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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 934.00 | 19 011.00 | 6 923.00 | 25 934.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 018.00 | 145 589.00 | 7 429.00 | 153 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 764.00 | 664 344.00 | 227 419.00 | 891 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 622.00 | 828 945.00 | 287 676.00 | 1 116 622.00 |
BT Marchandises | 87 617.00 | | 87 617.00 | 87 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 529.00 | 100 084.00 | 593 444.00 | 693 529.00 |
BZ Autres créances | 248 497.00 | | 248 497.00 | 248 497.00 |
CF Disponibilités | 778 761.00 | | 778 761.00 | 778 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 521.00 | 100 084.00 | 1 725 436.00 | 1 825 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 144.00 | 929 030.00 | 2 013 113.00 | 2 942 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 224 813.00 | | | 224 813.00 |
CU Autres participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 853 872.00 | | | 853 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DL TOTAL (I) | 927 734.00 | | | 927 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 476.00 | | | 520 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 225.00 | | | 451 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 677.00 | | | 113 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 379.00 | | | 1 085 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 113.00 | | | 2 013 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 355.00 | | | 657 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 944 650.00 | | 8 944 650.00 | 8 944 650.00 |
FG Production vendue services | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 948 377.00 | | 8 948 377.00 | 8 948 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 024 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 835 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 925.00 | |
GE Autres charges | | | 17 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 049 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 793.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 799.00 | | | 85 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 195.00 | | | 89 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 840.00 | | | 50 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 520.00 | | | 51 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 115 599.00 | | | 9 115 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 114 337.00 | | | 9 114 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 513.00 | | | 131 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 193.00 | | 131 623.00 | 1 169 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 169 193.00 | | 131 623.00 | 1 169 193.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 796.00 | | | 39 796.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 950.00 | | 131 623.00 | 1 109 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 796.00 | | | 39 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 951.00 | | 131 623.00 | 1 109 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 689.00 | 78 610.00 | 133 354.00 | 883 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 653.00 | 3 359.00 | | 15 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 036.00 | 75 251.00 | 133 354.00 | 868 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 695.00 | 4 925.00 | 30 535.00 | 125 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 695.00 | 4 925.00 | 30 535.00 | 125 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 695.00 | 4 925.00 | 30 535.00 | 125 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 925.00 | 30 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 226.00 | 451 226.00 | | 451 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 677.00 | 113 677.00 | | 113 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
UX Autres créances clients | 693 529.00 | 693 529.00 | | 693 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 304.00 | 92 280.00 | 428 024.00 | 520 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 768.00 | | | 102 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 497.00 | 23 684.00 | 224 813.00 | 248 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 223.00 | 734 329.00 | 243 894.00 | 978 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 380.00 | 657 356.00 | 428 024.00 | 1 085 380.00 |