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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 685 133.00 | | 4 685 133.00 | 4 685 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 685 133.00 | | 4 685 133.00 | 4 685 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 685 133.00 | | 4 685 133.00 | 4 685 133.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 075 753.00 | 2 075 753.00 | | 2 075 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DG Autres réserves | 204 908.00 | 204 908.00 | | 204 908.00 |
DH Report à nouveau | 2 369 050.00 | 2 411 612.00 | | 2 369 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 249.00 | -42 562.00 | | -92 249.00 |
DL TOTAL (I) | 4 617 303.00 | 4 709 552.00 | | 4 617 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 380.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
EA Autres dettes | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 830.00 | 65 482.00 | | 67 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 133.00 | 4 775 034.00 | | 4 685 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 775.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 70 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 207 051.00 | | | 1 207 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207 051.00 | | | 1 207 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 332.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 234 959.00 | | | 1 234 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234 959.00 | 2 332.00 | | 1 234 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 907.00 | -2 332.00 | | -27 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 101.00 | 16 498.00 | | 1 215 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 349.00 | 59 061.00 | | 1 307 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 249.00 | -42 562.00 | | -92 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 959.00 | | | 1 234 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 234 959.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 234 959.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234 959.00 | | | 1 234 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 830.00 | 67 830.00 | | 67 830.00 |