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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 522 587.00 | | 1 522 587.00 | 1 522 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 167.00 | 126 949.00 | 40 218.00 | 167 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 343.00 | 158 822.00 | 1 574 521.00 | 1 733 343.00 |
BZ Autres créances | 1 784 289.00 | | 1 784 289.00 | 1 784 289.00 |
CF Disponibilités | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 000.00 | | 1 789 000.00 | 1 789 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 343.00 | 158 822.00 | 3 363 521.00 | 3 522 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 663 493.00 | 331 481.00 | | 663 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 417.00 | 332 012.00 | | 335 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 832.00 | 877 415.00 | | 1 212 832.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 937.00 | 386 067.00 | | 712 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 777.00 | 313 551.00 | | 51 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 395.00 | 1 452 365.00 | | 711 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 446.00 | 176 456.00 | | 223 446.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 689.00 | 2 329 573.00 | | 1 700 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 521.00 | 3 206 988.00 | | 3 363 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 912.00 | 2 016 022.00 | | 1 640 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696 123.00 | 356 986.00 | | 696 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 812 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 812 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 450 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 047.00 | 19 615.00 | | 31 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 047.00 | 19 615.00 | | 50 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 38 456.00 | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 842.00 | 38 456.00 | | 17 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 205.00 | -18 841.00 | | 32 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 714.00 | 157 514.00 | | 157 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 297.00 | 2 007 825.00 | | 1 897 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 880.00 | 1 675 813.00 | | 1 561 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 417.00 | 332 012.00 | | 335 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 241.00 | | | 1 776 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 898.00 | 1 733 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 554 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 898.00 | 167 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554 460.00 | | | 1 554 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 065.00 | | | 210 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 442.00 | 27 937.00 | 34 557.00 | 165 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 569.00 | 27 937.00 | 34 557.00 | 133 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 395.00 | 711 395.00 | | 711 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 736.00 | 42 736.00 | | 42 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 532.00 | 115 532.00 | | 115 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 937.00 | 712 937.00 | | 712 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 687.00 | | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783 602.00 | | | 1 783 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 467.00 | 1 788 133.00 | 11 335.00 | 1 799 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 912.00 | 1 648 912.00 | | 1 648 912.00 |