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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 328.00 | 16 117.00 | 211.00 | 16 328.00 |
AH Fonds commercial | 105 495.00 | | 105 495.00 | 105 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 989.00 | 317 842.00 | 110 146.00 | 427 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 179.00 | | 38 179.00 | 38 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 015.00 | 333 959.00 | 254 056.00 | 588 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 283.00 | 53 801.00 | 597 482.00 | 651 283.00 |
BZ Autres créances | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
CF Disponibilités | 699 825.00 | | 699 825.00 | 699 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 509.00 | 53 801.00 | 1 341 708.00 | 1 395 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 524.00 | 387 760.00 | 1 595 764.00 | 1 983 524.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 279 741.00 | 279 433.00 | | 279 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 795.00 | 110 308.00 | | 190 795.00 |
DL TOTAL (I) | 514 536.00 | 433 741.00 | | 514 536.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 830.00 | 27 845.00 | | 24 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 942.00 | 1 353.00 | | 3 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 926.00 | 109 877.00 | | 117 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 229.00 | 262 843.00 | | 283 229.00 |
EA Autres dettes | 4 126.00 | 3 451.00 | | 4 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 645 168.00 | 652 865.00 | | 645 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 228.00 | 1 058 242.00 | | 1 079 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 764.00 | 1 493 982.00 | | 1 595 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 254.00 | 1 044 080.00 | | 1 062 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | 534.00 | | 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 150 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 150 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 166.00 | |
GE Autres charges | | | 19 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 100.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 3 000.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | 3 000.00 | | 10 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 288.00 | 3 000.00 | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288.00 | 3 000.00 | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 778.00 | 53 367.00 | | 82 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 413.00 | 2 048 387.00 | | 2 225 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 617.00 | 1 938 079.00 | | 2 034 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 795.00 | 110 308.00 | | 190 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 763.00 | 44 802.00 | 41 605.00 | 330 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 339.00 | 3 522.00 | 22 745.00 | 35 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 424.00 | 41 279.00 | 18 860.00 | 295 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 926.00 | 117 926.00 | | 117 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 229.00 | 283 229.00 | | 283 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 645 168.00 | 645 168.00 | | 645 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 179.00 | | 38 179.00 | 38 179.00 |
UX Autres créances clients | 651 283.00 | 651 283.00 | | 651 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 324.00 | 11 293.00 | 13 032.00 | 24 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 701.00 | 695 522.00 | 38 179.00 | 733 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 286.00 | 1 062 254.00 | 13 032.00 | 1 075 286.00 |