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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 882.00 | 61 888.00 | 26 994.00 | 88 882.00 |
AN Terrains | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
AP Constructions | 2 321 671.00 | 596 625.00 | 1 725 046.00 | 2 321 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 707 980.00 | 4 277 112.00 | 1 430 868.00 | 5 707 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 049.00 | 180 049.00 | 119 000.00 | 299 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 985.00 | | 26 985.00 | 26 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 488 007.00 | 5 115 674.00 | 3 372 333.00 | 8 488 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 002 277.00 | | 1 002 277.00 | 1 002 277.00 |
BN En cours de production de biens | 1 149 769.00 | | 1 149 769.00 | 1 149 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 341.00 | | 255 341.00 | 255 341.00 |
BT Marchandises | 329 998.00 | | 329 998.00 | 329 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 021 096.00 | | 3 021 096.00 | 3 021 096.00 |
BZ Autres créances | 551 321.00 | | 551 321.00 | 551 321.00 |
CF Disponibilités | 1 112 826.00 | | 1 112 826.00 | 1 112 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 440 951.00 | | 7 440 951.00 | 7 440 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 928 958.00 | 5 115 674.00 | 10 813 284.00 | 15 928 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 974 777.00 | 2 004 713.00 | | 974 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 025.00 | 570 063.00 | | 528 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 526 820.00 | 603 863.00 | | 526 820.00 |
DL TOTAL (I) | 3 579 622.00 | 3 728 640.00 | | 3 579 622.00 |
DN Avances conditionnées | | 16 667.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 16 667.00 | | |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 484 561.00 | 3 318 411.00 | | 3 484 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 032.00 | 226 713.00 | | 189 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 376.00 | 1 699 979.00 | | 2 237 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 876.00 | 943 110.00 | | 924 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 799.00 | 97 200.00 | | 43 799.00 |
EA Autres dettes | 81 370.00 | 30 903.00 | | 81 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 649.00 | 1 016 124.00 | | 247 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 208 662.00 | 7 332 440.00 | | 7 208 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 813 284.00 | 11 102 747.00 | | 10 813 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 260 912.00 | 4 537 005.00 | | 4 260 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 430 444.00 | 235 560.00 | 1 666 004.00 | 1 430 444.00 |
FD Production vendue biens | 9 731 492.00 | 1 117 198.00 | 10 848 690.00 | 9 731 492.00 |
FG Production vendue services | 115 486.00 | 22 445.00 | 137 931.00 | 115 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 277 422.00 | 1 375 203.00 | 12 652 625.00 | 11 277 422.00 |
FM Production stockée | | | -368 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 329 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 586 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 490 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 808 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 543 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 043.00 | 102 813.00 | | 92 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 043.00 | 102 813.00 | | 92 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 576.00 | 458.00 | | 7 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 467.00 | 102 355.00 | | 84 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 676.00 | 106 916.00 | | 101 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 092.00 | 227 973.00 | | 192 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 422 171.00 | 11 825 256.00 | | 12 422 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 894 146.00 | 11 255 193.00 | | 11 894 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 025.00 | 570 063.00 | | 528 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 600.00 | 74 214.00 | | 101 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 397 097.00 | | 515 051.00 | 8 397 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 452.00 | 244 689.00 | 8 488 007.00 | 179 452.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 452.00 | 244 689.00 | 8 370 726.00 | 179 452.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 882.00 | | 26 000.00 | 62 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 330 816.00 | | 464 051.00 | 8 330 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 399.00 | | 25 000.00 | 3 399.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 179 452.00 | | | 179 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 668 799.00 | 691 564.00 | 244 689.00 | 4 668 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 260.00 | 5 628.00 | | 56 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 612 540.00 | 685 936.00 | 244 689.00 | 4 612 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 376.00 | 2 237 376.00 | | 2 237 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 726.00 | 436 726.00 | | 436 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 780.00 | 274 780.00 | | 274 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 799.00 | 43 799.00 | | 43 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 370.00 | 81 370.00 | | 81 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 649.00 | 247 649.00 | | 247 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 985.00 | | 26 985.00 | 26 985.00 |
UX Autres créances clients | 3 021 096.00 | 3 021 096.00 | | 3 021 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VB T. V. A. | 166 004.00 | 166 004.00 | | 166 004.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 484 561.00 | 536 810.00 | 1 843 026.00 | 3 484 561.00 |
VI Groupe et associés | 189 032.00 | 189 032.00 | | 189 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 044.00 | | | 535 044.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 853.00 | 63 853.00 | | 63 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 903.00 | 368 903.00 | | 368 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 617 726.00 | 3 590 741.00 | 26 985.00 | 3 617 726.00 |
VW T.V.A. | 149 517.00 | 149 517.00 | | 149 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 208 662.00 | 4 260 912.00 | 1 843 026.00 | 7 208 662.00 |