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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 401.00 | 76 734.00 | 666.00 | 77 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 557 810.00 | | 557 810.00 | 557 810.00 |
AP Constructions | 35 424.00 | 34 029.00 | 1 394.00 | 35 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 638.00 | 362 294.00 | 99 344.00 | 461 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 324.00 | 473 057.00 | 669 267.00 | 1 142 324.00 |
BZ Autres créances | 28 751.00 | | 28 751.00 | 28 751.00 |
CF Disponibilités | 18 028 138.00 | | 18 028 138.00 | 18 028 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 066 168.00 | | 18 066 168.00 | 18 066 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 208 492.00 | 473 057.00 | 18 735 435.00 | 19 208 492.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 823.00 | | | 564 823.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262.00 | | | 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 482.00 | | | 56 482.00 |
DG Autres réserves | 220 985.00 | | | 220 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 417.00 | | | 565 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 971.00 | | | 1 407 971.00 |
DP Provisions pour risques | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 408.00 | | | 386 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 831.00 | | | 415 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 412.00 | | | 414 412.00 |
EA Autres dettes | 16 075 705.00 | | | 16 075 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 295 278.00 | | | 17 295 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 735 435.00 | | | 18 735 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 133 108.00 | | | 17 133 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 323.00 | | 10 002.00 | 1 132 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 212.00 | | | 635 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 061.00 | | 10 002.00 | 487 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 245.00 | 30 813.00 | | 442 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 734.00 | 2 000.00 | | 74 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 511.00 | 28 813.00 | | 367 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 413.00 | 414 413.00 | | 414 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 075 706.00 | 16 075 706.00 | -415 831.00 | 16 075 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 408.00 | 224 238.00 | 162 170.00 | 386 408.00 |
VI Groupe et associés | 415 831.00 | 415 831.00 | 415 831.00 | 415 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 113.00 | | | 190 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 079.00 | 38 029.00 | 4 050.00 | 42 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 295 278.00 | 17 133 108.00 | 162 170.00 | 17 295 278.00 |