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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 196 024.00 | 112 469.00 | 83 555.00 | 196 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 308.00 | 96 593.00 | 10 716.00 | 107 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 868.00 | 82 281.00 | 67 587.00 | 149 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 505.00 | 293 022.00 | 208 483.00 | 501 505.00 |
BT Marchandises | 57 396.00 | 7 050.00 | 50 346.00 | 57 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 696.00 | 1 903.00 | 30 793.00 | 32 696.00 |
BZ Autres créances | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 66 531.00 | | 66 531.00 | 66 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 673.00 | 8 953.00 | 159 720.00 | 168 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 178.00 | 301 975.00 | 368 203.00 | 670 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 514.00 | | | 514.00 |
CU Autres participations | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 186 996.00 | 173 934.00 | | 186 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 552.00 | 13 062.00 | | 1 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 861.00 | 12 830.00 | | 9 861.00 |
DL TOTAL (I) | 242 409.00 | 243 826.00 | | 242 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 611.00 | 26 064.00 | | 54 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 046.00 | 16 180.00 | | 12 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 834.00 | 34 886.00 | | 20 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 427.00 | 24 580.00 | | 36 427.00 |
EA Autres dettes | 1 876.00 | 1 450.00 | | 1 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 794.00 | 103 161.00 | | 125 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 203.00 | 346 987.00 | | 368 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 799.00 | | 60 706.00 | 440 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 415.00 | | | 47 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 498.00 | | 60 702.00 | 392 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | | 4.00 | 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 218.00 | 26 804.00 | | 266 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 538.00 | 26 804.00 | | 264 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 350.00 | | 1 300.00 | 8 350.00 |
6T Sur comptes clients | 2 070.00 | | 167.00 | 2 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 420.00 | | 1 467.00 | 10 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 420.00 | | 1 467.00 | 10 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UX Autres créances clients | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 611.00 | 18 231.00 | 36 380.00 | 54 611.00 |
VI Groupe et associés | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
VW T.V.A. | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 794.00 | 89 414.00 | 36 380.00 | 125 794.00 |