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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 580.00 | 273 420.00 | 4 160.00 | 277 580.00 |
AP Constructions | 9 447 728.00 | 5 106 820.00 | 4 340 908.00 | 9 447 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 494.00 | 757 845.00 | 75 649.00 | 833 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723 512.00 | 1 235 958.00 | 487 554.00 | 1 723 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291 391.00 | | 291 391.00 | 291 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 573 706.00 | 7 374 044.00 | 5 199 662.00 | 12 573 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 911.00 | | 68 911.00 | 68 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 711.00 | 10 930.00 | 357 781.00 | 368 711.00 |
BZ Autres créances | 2 323 502.00 | | 2 323 502.00 | 2 323 502.00 |
CF Disponibilités | 2 223 952.00 | | 2 223 952.00 | 2 223 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 300.00 | | 92 300.00 | 92 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 079 381.00 | 10 930.00 | 5 068 452.00 | 5 079 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 653 087.00 | 7 384 973.00 | 10 268 114.00 | 17 653 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 290 675.00 | | | 4 290 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 308 110.00 | | | 1 308 110.00 |
DK Provisions réglementées | 35 819.00 | | | 35 819.00 |
DL TOTAL (I) | 5 676 528.00 | | | 5 676 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 519.00 | | | 1 605 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 193.00 | | | 933 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 953 397.00 | | | 1 953 397.00 |
EA Autres dettes | 96 990.00 | | | 96 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 591 586.00 | | | 4 591 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 268 114.00 | | | 10 268 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 242 700.00 | | | 3 242 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 594 574.00 | | 9 594 574.00 | 9 594 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 594 574.00 | | 9 594 574.00 | 9 594 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 298 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 615 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 199 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 404 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 930.00 | |
GE Autres charges | | | 7 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 639 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 975 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 956 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 804.00 | | | 147 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 804.00 | | | 175 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 953.00 | | | 149 953.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 177.00 | | | 283 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 634.00 | | | 515 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 791 191.00 | | | 12 791 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 483 081.00 | | | 11 483 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 308 110.00 | | | 1 308 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 046.00 | | | 32 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 514 590.00 | | 111 930.00 | 12 514 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 813.00 | 12 573 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 813.00 | 12 004 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 580.00 | | | 277 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 945 618.00 | | 111 930.00 | 11 945 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 391.00 | | | 291 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 929 125.00 | 477 573.00 | 32 654.00 | 6 929 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 815.00 | 8 605.00 | | 264 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 664 310.00 | 468 968.00 | 32 654.00 | 6 664 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 819.00 | | | 35 819.00 |
6T Sur comptes clients | 34 106.00 | 10 930.00 | 34 106.00 | 34 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 106.00 | 10 930.00 | 34 106.00 | 34 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 925.00 | 10 930.00 | 34 106.00 | 69 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 193.00 | 933 193.00 | | 933 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 893 489.00 | 893 489.00 | | 893 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 082.00 | 531 082.00 | | 531 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285 271.00 | 285 271.00 | | 285 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 990.00 | 96 990.00 | | 96 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291 391.00 | | 291 391.00 | 291 391.00 |
UX Autres créances clients | 368 711.00 | 368 711.00 | | 368 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 519.00 | 256 633.00 | 1 055 218.00 | 1 605 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 894.00 | | | 315 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 459.00 | 232 459.00 | | 232 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 319 353.00 | 2 319 353.00 | | 2 319 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 300.00 | 92 300.00 | | 92 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 075 903.00 | 2 784 512.00 | 291 391.00 | 3 075 903.00 |
VW T.V.A. | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 591 586.00 | 3 242 700.00 | 1 055 218.00 | 4 591 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 747 932.00 | | | 747 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 037 658.00 | | | 1 037 658.00 |
ST Autres comptes | 1 497 593.00 | | | 1 497 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 602 549.00 | | | 602 549.00 |
YT Sous‐traitance | 57 795.00 | | | 57 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 166 678.00 | | | 166 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 914 610.00 | | | 914 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 849.00 | | | 85 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 055.00 | | | 94 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 199 423.00 | | | 3 199 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |