| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 143 016.00 | 132 611.00 | 10 405.00 | 143 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 968.00 | 481 478.00 | 125 490.00 | 606 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 280.00 | | 154 280.00 | 154 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 152.00 | 641 736.00 | 381 415.00 | 1 023 152.00 |
BT Marchandises | 1 197 678.00 | | 1 197 678.00 | 1 197 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406 603.00 | 39 599.00 | 2 367 004.00 | 2 406 603.00 |
BZ Autres créances | 244 596.00 | | 244 596.00 | 244 596.00 |
CF Disponibilités | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 868 754.00 | 39 599.00 | 3 829 155.00 | 3 868 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 906.00 | 681 335.00 | 4 210 570.00 | 4 891 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 745.00 | 103 745.00 | | 103 745.00 |
DH Report à nouveau | 694 492.00 | 654 715.00 | | 694 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 167.00 | 39 776.00 | | 63 167.00 |
DL TOTAL (I) | 971 405.00 | 908 237.00 | | 971 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 524.00 | 498 667.00 | | 550 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 345.00 | 602 512.00 | | 611 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 890.00 | 1 378 498.00 | | 1 708 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 027.00 | 233 656.00 | | 320 027.00 |
EA Autres dettes | 48 378.00 | 6 355.00 | | 48 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 165.00 | 2 719 691.00 | | 3 239 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 570.00 | 3 627 929.00 | | 4 210 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 436 788.00 | | 8 436 788.00 | 8 436 788.00 |
FG Production vendue services | 288 193.00 | | 288 193.00 | 288 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 724 982.00 | | 8 724 982.00 | 8 724 982.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 793 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 444 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 290.00 | |
GE Autres charges | | | 30 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 682 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 735.00 | 53 845.00 | | 22 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 735.00 | 53 845.00 | | 22 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 735.00 | -53 845.00 | | -22 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 769.00 | -17 804.00 | | 11 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 793 170.00 | 7 670 957.00 | | 8 793 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 730 003.00 | 7 631 180.00 | | 8 730 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 167.00 | 39 776.00 | | 63 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 627.00 | | 94 525.00 | 928 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 287.00 | | 23 345.00 | 754 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 115.00 | | 71 180.00 | 98 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 012.00 | 26 724.00 | | 615 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 012.00 | 26 724.00 | | 615 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 126.00 | 15 290.00 | 13 818.00 | 38 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 126.00 | 15 290.00 | 13 818.00 | 38 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 126.00 | 15 290.00 | 13 818.00 | 38 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 290.00 | 13 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 890.00 | 1 708 890.00 | | 1 708 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 581.00 | 64 581.00 | | 64 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 360.00 | 119 360.00 | | 119 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 280.00 | | 154 280.00 | 154 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 357 530.00 | 2 357 530.00 | | 2 357 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 074.00 | | 49 074.00 | 49 074.00 |
VB T. V. A. | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
VC Groupe et associés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 364.00 | 531 364.00 | | 531 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 160.00 | 14 414.00 | 4 746.00 | 19 160.00 |
VI Groupe et associés | 611 345.00 | 611 345.00 | | 611 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 971.00 | 51 971.00 | | 51 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 046.00 | 116 046.00 | | 116 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823 682.00 | 2 620 329.00 | 203 354.00 | 2 823 682.00 |
VW T.V.A. | 113 403.00 | 113 403.00 | | 113 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 166.00 | 3 234 419.00 | 4 746.00 | 3 239 166.00 |