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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 710.00 | 10.00 | 3 700.00 | 3 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 902.00 | 295 127.00 | 212 775.00 | 507 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 307.00 | 46 752.00 | 11 555.00 | 58 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 864.00 | 359 484.00 | 248 380.00 | 607 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 726.00 | | 82 726.00 | 82 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 051.00 | | 402 051.00 | 402 051.00 |
BZ Autres créances | 115 279.00 | | 115 279.00 | 115 279.00 |
CF Disponibilités | 324 368.00 | | 324 368.00 | 324 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 169.00 | | 932 169.00 | 932 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 033.00 | 359 484.00 | 1 180 549.00 | 1 540 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 109 831.00 | 291 487.00 | | 109 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 098.00 | -181 656.00 | | 10 098.00 |
DL TOTAL (I) | 229 928.00 | 219 831.00 | | 229 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 844.00 | 194 900.00 | | 393 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 353.00 | 89 109.00 | | 407 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 423.00 | 72 543.00 | | 149 423.00 |
EA Autres dettes | | 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 950 621.00 | 357 207.00 | | 950 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 549.00 | 577 038.00 | | 1 180 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 481.00 | 167 207.00 | | 624 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | 4 900.00 | | 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 711 653.00 | | 1 711 653.00 | 1 711 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 653.00 | | 1 711 653.00 | 1 711 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 951.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 027.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | 1 027.00 | | -870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 052.00 | 596 197.00 | | 1 720 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 955.00 | 777 853.00 | | 1 709 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 098.00 | -181 656.00 | | 10 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 277.00 | | 213 587.00 | 397 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 607 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 566 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 595.00 | | 3 710.00 | 17 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 332.00 | | 209 877.00 | 359 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 533.00 | 20 951.00 | 3 000.00 | 341 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 595.00 | 10.00 | | 17 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 938.00 | 20 941.00 | 3 000.00 | 323 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 353.00 | 407 353.00 | | 407 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
UX Autres créances clients | 402 051.00 | 402 051.00 | | 402 051.00 |
VB T. V. A. | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 201.00 | 67 062.00 | 326 139.00 | 393 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 001.00 | | | 199 001.00 |
VP Divers | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 194.00 | 101 194.00 | | 101 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 425.00 | 545 425.00 | | 545 425.00 |
VW T.V.A. | 86 660.00 | 86 660.00 | | 86 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 621.00 | 624 481.00 | 326 139.00 | 950 621.00 |