| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 516.00 | 16 076.00 | -1 560.00 | 14 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
AN Terrains | 644 201.00 | 452 592.00 | 191 609.00 | 644 201.00 |
AP Constructions | 451 617.00 | 250 489.00 | 201 128.00 | 451 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 762.00 | 1 133 993.00 | 125 769.00 | 1 259 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 095.00 | 680 802.00 | 389 293.00 | 1 070 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 041.00 | 2 533 952.00 | 1 050 089.00 | 3 584 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 402.00 | | 93 402.00 | 93 402.00 |
BN En cours de production de biens | 320 736.00 | | 320 736.00 | 320 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 547 876.00 | | 547 876.00 | 547 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 765.00 | 4 444.00 | 95 321.00 | 99 765.00 |
BZ Autres créances | 205 181.00 | | 205 181.00 | 205 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 009 383.00 | | 1 009 383.00 | 1 009 383.00 |
CF Disponibilités | 938 298.00 | | 938 298.00 | 938 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215 756.00 | 4 444.00 | 3 211 312.00 | 3 215 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 799 797.00 | 2 538 396.00 | 4 261 401.00 | 6 799 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 954.00 | | | 100 954.00 |
CU Autres participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 977 750.00 | 977 750.00 | | 977 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 775.00 | 97 775.00 | | 97 775.00 |
DG Autres réserves | 2 035 884.00 | 1 757 586.00 | | 2 035 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 864.00 | 376 072.00 | | 384 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 829.00 | 96 387.00 | | 87 829.00 |
DK Provisions réglementées | 36 429.00 | 42 816.00 | | 36 429.00 |
DL TOTAL (I) | 3 654 821.00 | 3 382 676.00 | | 3 654 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 900.00 | 69 870.00 | | 61 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 900.00 | 69 870.00 | | 61 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 536.00 | 92 260.00 | | 246 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 870.00 | 36 112.00 | | 14 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 994.00 | 103 872.00 | | 110 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 588.00 | 237 604.00 | | 151 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 324.00 | | |
EA Autres dettes | 20 691.00 | 17 032.00 | | 20 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 680.00 | 519 204.00 | | 544 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 401.00 | 3 971 750.00 | | 4 261 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 551.00 | 458 347.00 | | 340 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 017.00 | | 54 017.00 | 54 017.00 |
FD Production vendue biens | 1 993 153.00 | 38 717.00 | 2 031 870.00 | 1 993 153.00 |
FG Production vendue services | 38 979.00 | | 38 979.00 | 38 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 149.00 | 38 717.00 | 2 124 866.00 | 2 086 149.00 |
FM Production stockée | | | -61 887.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 926.00 | 7 844.00 | | 3 926.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 606.00 | 9 444.00 | | 13 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 76.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 341.00 | 11 237.00 | | 16 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 381.00 | 15 692.00 | | 24 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 751.00 | 27 005.00 | | 40 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 16 100.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 324.00 | 11 733.00 | | 7 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 335.00 | 27 842.00 | | 14 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 417.00 | -837.00 | | 26 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 830.00 | 128 533.00 | | 117 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 579.00 | 1 945 002.00 | | 2 160 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 716.00 | 1 568 930.00 | | 1 775 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 864.00 | 376 072.00 | | 384 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 256 631.00 | | 417 595.00 | 3 256 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 468.00 | 36 717.00 | 3 584 041.00 | 53 468.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 468.00 | 36 717.00 | 3 442 000.00 | 53 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 516.00 | | 7 150.00 | 14 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 130 899.00 | | 401 286.00 | 3 130 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 216.00 | | 9 159.00 | 111 216.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53 468.00 | | | 53 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417 596.00 | 153 074.00 | 36 718.00 | 2 417 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 842.00 | 2 234.00 | | 13 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403 754.00 | 150 840.00 | 36 718.00 | 2 403 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 816.00 | 7 324.00 | 13 711.00 | 42 816.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 870.00 | 2 700.00 | 10 670.00 | 69 870.00 |
6T Sur comptes clients | 2 944.00 | 3 146.00 | 1 646.00 | 2 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 944.00 | 3 146.00 | 1 646.00 | 2 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 630.00 | 13 170.00 | 26 027.00 | 115 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 846.00 | 1 646.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 324.00 | 24 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 994.00 | 110 994.00 | | 110 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 92 857.00 | 92 857.00 | | 92 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
VB T. V. A. | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
VC Groupe et associés | 160 446.00 | 66 400.00 | 94 046.00 | 160 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 536.00 | 42 408.00 | 118 876.00 | 246 536.00 |
VI Groupe et associés | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 795.00 | | | 45 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 090.00 | 205 106.00 | 100 984.00 | 306 090.00 |
VW T.V.A. | 62 978.00 | 62 978.00 | | 62 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 679.00 | 340 551.00 | 118 876.00 | 544 679.00 |