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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 367 506.00 | 305 759.00 | 61 747.00 | 367 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 172 560.00 | 1 673 471.00 | 499 089.00 | 2 172 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581 400.00 | 1 445 679.00 | 135 721.00 | 1 581 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 147 380.00 | 3 427 542.00 | 719 838.00 | 4 147 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 152.00 | 3 891.00 | 320 261.00 | 324 152.00 |
BZ Autres créances | 115 700.00 | | 115 700.00 | 115 700.00 |
CF Disponibilités | 752 558.00 | | 752 558.00 | 752 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 215.00 | | 221 215.00 | 221 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 369.00 | 3 891.00 | 1 447 478.00 | 1 451 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 598 748.00 | 3 431 433.00 | 2 167 315.00 | 5 598 748.00 |
CU Autres participations | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 758 674.00 | | | 758 674.00 |
DH Report à nouveau | 89 657.00 | | | 89 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 657.00 | | | 89 657.00 |
DL TOTAL (I) | 892 331.00 | | | 892 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 548.00 | | | 511 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 745.00 | | | 107 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 399.00 | | | 218 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 255.00 | | | 437 255.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 984.00 | | | 1 274 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 315.00 | | | 2 167 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 300.00 | | | 978 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 218.00 | | | 76 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 748.00 | | | 107 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 3 302 775.00 | 6 072.00 | 3 308 847.00 | 3 302 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 302 925.00 | 6 072.00 | 3 308 997.00 | 3 302 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 412 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 891.00 | |
GE Autres charges | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 020.00 | | | 103 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 450.00 | | | 153 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 450.00 | | | 153 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 699.00 | | | 126 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 006.00 | | | 3 567 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 477 349.00 | | | 3 477 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 657.00 | | | 89 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 573 346.00 | | | 573 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 952 729.00 | | 221 334.00 | 3 952 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | 15 207.00 | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 26 684.00 | 4 143 880.00 | 3 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 184.00 | 4 126 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 928 193.00 | | 221 030.00 | 3 928 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 903.00 | | 304.00 | 21 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 105 674.00 | 334 501.00 | 12 633.00 | 3 105 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 103 041.00 | 334 501.00 | 12 633.00 | 3 103 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 891.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 891.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 891.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 399.00 | 218 399.00 | | 218 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 085.00 | 170 085.00 | | 170 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 786.00 | 130 786.00 | | 130 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 319 872.00 | 319 872.00 | | 319 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
VB T. V. A. | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 548.00 | 214 863.00 | 296 684.00 | 511 548.00 |
VI Groupe et associés | 107 121.00 | 107 121.00 | | 107 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 147.00 | | | 176 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 865.00 | | | 293 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 252.00 | 89 252.00 | | 89 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 215.00 | 221 215.00 | | 221 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 247.00 | 656 787.00 | 4 460.00 | 661 247.00 |
VW T.V.A. | 107 505.00 | 107 505.00 | | 107 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 984.00 | 978 300.00 | 296 684.00 | 1 274 984.00 |