| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
AH Fonds commercial | 156 203.00 | | 156 203.00 | 156 203.00 |
AN Terrains | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 536 584.00 | 468 667.00 | 67 916.00 | 536 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 073.00 | 58 666.00 | 2 406.00 | 61 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 449.00 | 116 103.00 | 26 346.00 | 142 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 686.00 | 646 443.00 | 377 242.00 | 1 023 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BT Marchandises | 75 602.00 | | 75 602.00 | 75 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 648.00 | 32 594.00 | 662 054.00 | 694 648.00 |
BZ Autres créances | 62 582.00 | | 62 582.00 | 62 582.00 |
CF Disponibilités | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 881.00 | 32 594.00 | 807 286.00 | 839 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 568.00 | 679 038.00 | 1 184 529.00 | 1 863 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
DG Autres réserves | 168 632.00 | | | 168 632.00 |
DH Report à nouveau | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 135.00 | | | -97 135.00 |
DK Provisions réglementées | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
DL TOTAL (I) | 359 431.00 | | | 359 431.00 |
DP Provisions pour risques | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 072.00 | | | 588 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 049.00 | | | 180 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
EA Autres dettes | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 079.00 | | | 798 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 529.00 | | | 1 184 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 079.00 | | | 798 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 178 631.00 | | 8 178 631.00 | 8 178 631.00 |
FG Production vendue services | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 179 070.00 | | 8 179 070.00 | 8 179 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 224 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 725 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 773 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 999.00 | |
GE Autres charges | | | 2 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 328 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 235 842.00 | | | 8 235 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 332 978.00 | | | 8 332 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 135.00 | | | -97 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 335.00 | | 28 387.00 | 1 008 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 037.00 | 1 023 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 037.00 | 851 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 208.00 | | | 159 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 724.00 | | 28 387.00 | 835 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 511.00 | 22 968.00 | 13 037.00 | 636 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 506.00 | 22 968.00 | 13 037.00 | 633 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 336.00 | 4 191.00 | 3 112.00 | 38 336.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 061.00 | 16 999.00 | 41 042.00 | 51 061.00 |
6T Sur comptes clients | 25 427.00 | 7 872.00 | 705.00 | 25 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 427.00 | 7 872.00 | 705.00 | 25 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 824.00 | 29 063.00 | 44 860.00 | 114 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 445.00 | 34 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 191.00 | 6 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 072.00 | 588 072.00 | | 588 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 555.00 | 103 555.00 | | 103 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 112.00 | 62 112.00 | | 62 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
UX Autres créances clients | 658 707.00 | 658 707.00 | | 658 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 941.00 | 35 941.00 | | 35 941.00 |
VB T. V. A. | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 179.00 | 762 776.00 | 13 403.00 | 776 179.00 |
VW T.V.A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 079.00 | 798 079.00 | | 798 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
ST Autres comptes | 520 675.00 | | | 520 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 812.00 | | | 161 812.00 |
YT Sous‐traitance | 69 735.00 | | | 69 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 070.00 | | | 74 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 784.00 | | | 451 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 852.00 | | | 521 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 831 164.00 | | | 831 164.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |