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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 639.00 | 500 381.00 | 29 258.00 | 529 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 604.00 | 311 432.00 | 7 171.00 | 318 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 996.00 | 816 263.00 | 121 733.00 | 937 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
BN En cours de production de biens | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 146.00 | 9 090.00 | 1 006 056.00 | 1 015 146.00 |
BZ Autres créances | 31 162.00 | | 31 162.00 | 31 162.00 |
CF Disponibilités | 197 965.00 | | 197 965.00 | 197 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 488.00 | 9 090.00 | 1 261 398.00 | 1 270 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 484.00 | 825 352.00 | 1 383 131.00 | 2 208 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
DH Report à nouveau | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 332.00 | | | 233 332.00 |
DL TOTAL (I) | 311 045.00 | | | 311 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 146.00 | | | 160 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 886.00 | | | 202 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 819.00 | | | 460 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 215.00 | | | 244 215.00 |
EA Autres dettes | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 087.00 | | | 1 072 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 131.00 | | | 1 383 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 087.00 | | | 1 072 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 303.00 | | 8 693.00 | 929 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 050.00 | | 7 193.00 | 841 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 804.00 | | 1 500.00 | 11 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 654.00 | 39 608.00 | | 776 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 205.00 | 39 608.00 | | 772 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 946.00 | 9 090.00 | 12 946.00 | 12 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 946.00 | 9 090.00 | 12 946.00 | 12 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 946.00 | 9 090.00 | 12 946.00 | 12 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 090.00 | 12 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 819.00 | 460 819.00 | | 460 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 493.00 | 68 493.00 | | 68 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 146.00 | | | 1 015 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 146.00 | 160 146.00 | | 160 146.00 |
VI Groupe et associés | 202 886.00 | 202 886.00 | | 202 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 883.00 | 1 052 883.00 | | 1 052 883.00 |
VW T.V.A. | 156 531.00 | 156 531.00 | | 156 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 086.00 | 1 072 086.00 | | 1 072 086.00 |