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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 030.00 | 121 316.00 | 11 715.00 | 133 030.00 |
AN Terrains | 1 475 047.00 | | 1 475 047.00 | 1 475 047.00 |
AP Constructions | 4 291 028.00 | 2 050 227.00 | 2 240 801.00 | 4 291 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 204.00 | 9 708.00 | 495.00 | 10 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 590.00 | 319 740.00 | 113 850.00 | 433 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 543 429.00 | 2 500 991.00 | 4 042 438.00 | 6 543 429.00 |
BN En cours de production de biens | 10 732 147.00 | | 10 732 147.00 | 10 732 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 131.00 | 91 489.00 | 555 641.00 | 647 131.00 |
BZ Autres créances | 742 468.00 | | 742 468.00 | 742 468.00 |
CF Disponibilités | 10 752 474.00 | | 10 752 474.00 | 10 752 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 874 220.00 | 91 489.00 | 22 782 730.00 | 22 874 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 417 649.00 | 2 592 480.00 | 26 825 169.00 | 29 417 649.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 959 900.00 | 6 711 957.00 | | 7 959 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 701.00 | 1 885 443.00 | | 739 701.00 |
DL TOTAL (I) | 9 688 602.00 | 9 586 400.00 | | 9 688 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 530 523.00 | 515 307.00 | | 530 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 523.00 | 515 307.00 | | 530 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 727.00 | | | 272 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 017 046.00 | 10 759 568.00 | | 10 017 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 711 951.00 | 4 400 197.00 | | 4 711 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504 295.00 | 1 554 128.00 | | 1 504 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 224.00 | | |
EA Autres dettes | 100 025.00 | 228 163.00 | | 100 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 606 044.00 | 16 944 281.00 | | 16 606 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 825 169.00 | 27 045 988.00 | | 26 825 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 866 223.00 | | 25 866 223.00 | 25 866 223.00 |
FG Production vendue services | 1 021 328.00 | | 1 021 328.00 | 1 021 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 887 551.00 | | 26 887 551.00 | 26 887 551.00 |
FM Production stockée | | | -88 055.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 094 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 744 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 578 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 235 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 523.00 | |
GE Autres charges | | | 27 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 123 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 179.00 | | | 142 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 811.00 | 7 917.00 | | 44 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 811.00 | 7 917.00 | | 44 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 042.00 | 30 800.00 | | 137 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 618.00 | 498.00 | | 28 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 659.00 | 31 298.00 | | 165 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 849.00 | -23 381.00 | | -120 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 727.00 | 723 679.00 | | 272 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 308 367.00 | 27 651 596.00 | | 27 308 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 568 666.00 | 25 766 152.00 | | 26 568 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 701.00 | 1 885 443.00 | | 739 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 600 559.00 | | 56 787.00 | 6 600 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 917.00 | 6 543 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 917.00 | 6 209 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 030.00 | | | 133 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 266 999.00 | | 56 787.00 | 6 266 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 530.00 | | | 200 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 313 814.00 | 272 476.00 | 85 299.00 | 2 313 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 316.00 | | | 121 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192 498.00 | 272 476.00 | 85 299.00 | 2 192 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 307.00 | 134 523.00 | 119 307.00 | 515 307.00 |
6T Sur comptes clients | 118 589.00 | | 27 099.00 | 118 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 589.00 | | 27 099.00 | 118 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 896.00 | 134 523.00 | 146 406.00 | 633 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 523.00 | 146 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 711 951.00 | 4 711 951.00 | | 4 711 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 723.00 | 227 723.00 | | 227 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 660.00 | 197 660.00 | | 197 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 025.00 | 100 025.00 | | 100 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 537 343.00 | 537 343.00 | | 537 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 787.00 | | 109 787.00 | 109 787.00 |
VB T. V. A. | 292 783.00 | 292 783.00 | | 292 783.00 |
VI Groupe et associés | 272 727.00 | 272 727.00 | | 272 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400 250.00 | 400 250.00 | | 400 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VP Divers | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 415.00 | 65 415.00 | | 65 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 535.00 | 1 262 748.00 | 109 787.00 | 1 372 535.00 |
VW T.V.A. | 1 013 498.00 | 1 013 498.00 | | 1 013 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 588 998.00 | 6 588 998.00 | | 6 588 998.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 46.00 | | 47.00 |