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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 855.00 | 40 095.00 | 760.00 | 40 855.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AP Constructions | 23 221.00 | 22 809.00 | 412.00 | 23 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 602.00 | 33 936.00 | 14 665.00 | 48 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 047.00 | 192 079.00 | 12 968.00 | 205 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 916.00 | 288 920.00 | 130 996.00 | 419 916.00 |
BT Marchandises | 3 280 055.00 | 30 859.00 | 3 249 195.00 | 3 280 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 106.00 | 4 839.00 | 176 266.00 | 181 106.00 |
BZ Autres créances | 197 095.00 | | 197 095.00 | 197 095.00 |
CF Disponibilités | 1 648 484.00 | | 1 648 484.00 | 1 648 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 339.00 | | 260 339.00 | 260 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 572 143.00 | 35 698.00 | 5 536 444.00 | 5 572 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 992 059.00 | 324 619.00 | 5 667 440.00 | 5 992 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 839.00 | | | 167 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 803 431.00 | | | 803 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 440.00 | | | 490 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 711.00 | | | 1 505 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 715.00 | | | 1 456 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 606.00 | | | 89 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 158.00 | | | 356 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 610.00 | | | 1 721 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 862.00 | | | 278 862.00 |
EA Autres dettes | 258 776.00 | | | 258 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 161 729.00 | | | 4 161 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 667 440.00 | | | 5 667 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 762 100.00 | | | 2 762 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 094.00 | | 6 822.00 | 413 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 702.00 | | | 124 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 073.00 | | 6 797.00 | 270 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 317.00 | | 24.00 | 18 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 653.00 | 25 266.00 | | 263 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 440.00 | 2 654.00 | | 37 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 212.00 | 22 611.00 | | 226 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 662.00 | 30 859.00 | 26 662.00 | 26 662.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 839.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 662.00 | 35 698.00 | 26 662.00 | 26 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 662.00 | 35 698.00 | 128 662.00 | 128 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 698.00 | 26 662.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 102 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 606.00 | 89 606.00 | | 89 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 610.00 | 1 721 610.00 | | 1 721 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 286.00 | 125 286.00 | | 125 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 653.00 | 119 653.00 | | 119 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 776.00 | 258 776.00 | | 258 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 299.00 | 175 299.00 | | 175 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VB T. V. A. | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 456 715.00 | 413 245.00 | 1 043 470.00 | 1 456 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 227.00 | | | 398 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 076.00 | 168 076.00 | | 168 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 339.00 | 260 339.00 | | 260 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 541.00 | 638 541.00 | 15 000.00 | 653 541.00 |
VW T.V.A. | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 805 571.00 | 2 762 098.00 | 1 043 470.00 | 3 805 571.00 |