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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 108.00 | 24 486.00 | 37 622.00 | 62 108.00 |
040 Immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 233.00 | 29 444.00 | 43 789.00 | 73 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 231 289.00 | 77 926.00 | 153 363.00 | 231 289.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
072 Créances – Autres | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
084 Disponibilités | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 827.00 | 77 926.00 | 179 901.00 | 257 827.00 |
110 Total général Actif | 331 059.00 | 107 369.00 | 223 690.00 | 331 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 332.00 | 77 055.00 | | 44 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
222 Production stockée | 7 001.00 | -5 195.00 | | 7 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
230 Autres produits | 84 043.00 | 89 240.00 | | 84 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 461.00 | 161 104.00 | | 141 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 782.00 | 22 558.00 | | 16 782.00 |
242 Autres charges externes. | 46 840.00 | 46 062.00 | | 46 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 082.00 | 4 649.00 | | 2 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 997.00 | 921.00 | | 997.00 |
256 Dotations aux provisions | 77 926.00 | 82 025.00 | | 77 926.00 |
262 Autres charges | 660.00 | 2 501.00 | | 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 288.00 | 158 716.00 | | 145 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 827.00 | 2 388.00 | | -3 827.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 1 479.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 430.00 | | 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 677.00 | 479.00 | | 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 77 926.00 | | | 77 926.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 82 025.00 | | | 82 025.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 77 926.00 | | | 77 926.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 82 025.00 | | | 82 025.00 |