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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
AP Constructions | 156 163.00 | 156 163.00 | | 156 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 871.00 | 49 440.00 | 2 431.00 | 51 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 125.00 | 179 198.00 | 20 927.00 | 200 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 283.00 | | 23 283.00 | 23 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 460.00 | 401 818.00 | 46 641.00 | 448 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 292 176.00 | 190 483.00 | 4 101 693.00 | 4 292 176.00 |
BZ Autres créances | 249 119.00 | | 249 119.00 | 249 119.00 |
CF Disponibilités | 4 687 340.00 | | 4 687 340.00 | 4 687 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 233 058.00 | 190 483.00 | 9 042 575.00 | 9 233 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 681 517.00 | 592 301.00 | 9 089 216.00 | 9 681 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 573 719.00 | 964 060.00 | | 573 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 518.00 | 509 659.00 | | 582 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 037.00 | 1 889 519.00 | | 1 572 037.00 |
DP Provisions pour risques | 234 377.00 | 462 177.00 | | 234 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 377.00 | 462 177.00 | | 234 377.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 530.00 | 8 108.00 | | 59 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 300.00 | 954 558.00 | | 1 292 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 549.00 | 1 097 544.00 | | 1 062 549.00 |
EA Autres dettes | 243 751.00 | 103 274.00 | | 243 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 624 673.00 | 3 426 179.00 | | 4 624 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 282 803.00 | 5 589 663.00 | | 7 282 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 089 216.00 | 7 941 359.00 | | 9 089 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 074 591.00 | | 9 074 591.00 | 9 074 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 074 591.00 | | 9 074 591.00 | 9 074 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 622 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 699 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 002 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 183 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 918.00 | |
GE Autres charges | | | 5 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 949 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 523.00 | 2 080.00 | | 27 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 523.00 | 2 080.00 | | 27 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 208.00 | 2 080.00 | | 18 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 149.00 | 269 682.00 | | 117 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 658 295.00 | 9 885 801.00 | | 9 658 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 075 778.00 | 9 376 142.00 | | 9 075 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 518.00 | 509 659.00 | | 582 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 658.00 | | 8 925.00 | 451 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 124.00 | 448 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 171.00 | 17 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 953.00 | 408 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 576.00 | | 7 536.00 | 402 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 894.00 | | 1 389.00 | 21 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 472.00 | 22 470.00 | 12 124.00 | 391 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 188.00 | | 10 171.00 | 27 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 284.00 | 22 470.00 | 1 953.00 | 364 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462 177.00 | 120 918.00 | 348 718.00 | 462 177.00 |
6T Sur comptes clients | 158 130.00 | 183 539.00 | 151 186.00 | 158 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 130.00 | 183 538.00 | 151 186.00 | 158 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 307.00 | 304 457.00 | 499 904.00 | 620 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 457.00 | 499 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 300.00 | 1 292 300.00 | | 1 292 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 026.00 | 153 026.00 | | 153 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 439.00 | 205 439.00 | | 205 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 281.00 | 303 281.00 | | 303 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 624 673.00 | 4 624 673.00 | | 4 624 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
UX Autres créances clients | 4 071 659.00 | 4 071 659.00 | | 4 071 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 518.00 | 220 518.00 | | 220 518.00 |
VB T. V. A. | 142 877.00 | 142 877.00 | | 142 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 439.00 | 73 439.00 | | 73 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VP Divers | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 569 001.00 | 4 569 001.00 | | 4 569 001.00 |
VW T.V.A. | 691 769.00 | 691 769.00 | | 691 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 282 803.00 | 7 282 803.00 | | 7 282 803.00 |