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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 165 329.00 | 6 689.00 | 158 640.00 | 165 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 635.00 | 217 936.00 | 101 699.00 | 319 635.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 296.00 | 239 929.00 | 268 367.00 | 508 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 548.00 | | 66 548.00 | 66 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 714.00 | | 938 714.00 | 938 714.00 |
BZ Autres créances | 112 187.00 | | 112 187.00 | 112 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 068.00 | 165.00 | 9 903.00 | 10 068.00 |
CF Disponibilités | 229 052.00 | | 229 052.00 | 229 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 475.00 | 165.00 | 1 387 311.00 | 1 387 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 771.00 | 240 094.00 | 1 655 678.00 | 1 895 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 021 638.00 | | | 1 021 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 470.00 | | | 158 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 688.00 | | | 1 188 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 987.00 | | | 251 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 779.00 | | | 204 779.00 |
EA Autres dettes | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 990.00 | | | 466 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 678.00 | | | 1 655 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 990.00 | | | 466 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 987.00 | 251 987.00 | | 251 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 568.00 | 76 568.00 | | 76 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 311.00 | 95 311.00 | | 95 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VW T.V.A. | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 990.00 | 466 990.00 | | 466 990.00 |