| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 713.00 | 15 248.00 | 170 465.00 | 185 713.00 |
AH Fonds commercial | 706 369.00 | 423 821.00 | 282 547.00 | 706 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 802 806.00 | 694 115.00 | 108 691.00 | 802 806.00 |
AN Terrains | 982 828.00 | 308 103.00 | 674 725.00 | 982 828.00 |
AP Constructions | 8 319 803.00 | 5 685 972.00 | 2 633 831.00 | 8 319 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 919 036.00 | 6 230 792.00 | 2 688 244.00 | 8 919 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 788.00 | 1 074 020.00 | 112 768.00 | 1 186 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 491 737.00 | | 491 737.00 | 491 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 368 627.00 | 16 513 380.00 | 7 855 247.00 | 24 368 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696 080.00 | 68 400.00 | 627 680.00 | 696 080.00 |
BN En cours de production de biens | 342 635.00 | | 342 635.00 | 342 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 706 091.00 | 565 257.00 | 140 835.00 | 706 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 388 363.00 | 5 894.00 | 4 382 469.00 | 4 388 363.00 |
BZ Autres créances | 188 284.00 | | 188 284.00 | 188 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 711 968.00 | | 711 968.00 | 711 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 928.00 | | 81 928.00 | 81 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 124 948.00 | 639 551.00 | 6 485 398.00 | 7 124 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 493 576.00 | 17 152 931.00 | 14 340 645.00 | 31 493 576.00 |
CU Autres participations | 25 563.00 | | 25 563.00 | 25 563.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 717 309.00 | 2 081 310.00 | 635 999.00 | 2 717 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 003 528.00 | 3 003 528.00 | | 3 003 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 376.00 | 337 376.00 | | 337 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 200.00 | 220 200.00 | | 220 200.00 |
DG Autres réserves | 3 221 430.00 | 3 221 430.00 | | 3 221 430.00 |
DH Report à nouveau | -9 782 491.00 | -7 376 648.00 | | -9 782 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 453 609.00 | -2 405 843.00 | | -2 453 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 356 066.00 | 388 544.00 | | 356 066.00 |
DK Provisions réglementées | 586 172.00 | 740 539.00 | | 586 172.00 |
DL TOTAL (I) | -4 511 327.00 | -1 870 873.00 | | -4 511 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565 783.00 | 2 186 704.00 | | 1 565 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 664 616.00 | 8 542 537.00 | | 8 664 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 980 142.00 | 3 092 733.00 | | 5 980 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 971.00 | 1 088 880.00 | | 979 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 273.00 | 8 400.00 | | 9 273.00 |
EA Autres dettes | 1 652 186.00 | 1 993 262.00 | | 1 652 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 851 971.00 | 16 912 515.00 | | 18 851 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 340 645.00 | 15 041 643.00 | | 14 340 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 652.00 | 57 057.00 | 255 710.00 | 198 652.00 |
FD Production vendue biens | 13 255 203.00 | 1 290 484.00 | 14 545 686.00 | 13 255 203.00 |
FG Production vendue services | 5 207.00 | 267 927.00 | 273 134.00 | 5 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 459 062.00 | 1 615 468.00 | 15 074 530.00 | 13 459 062.00 |
FM Production stockée | | | 74 481.00 | |
FN Production immobilisée | | | 207 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 521 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 897 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 885 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 289 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 472 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 440.00 | |
GE Autres charges | | | 158 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 015 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 493 337.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 644 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 275.00 | 16 943.00 | | 38 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 055.00 | 233 036.00 | | 164 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 329.00 | 249 979.00 | | 202 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 124 029.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 991.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 688.00 | 10 102.00 | | 9 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 752.00 | 138 121.00 | | 9 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 577.00 | 111 858.00 | | 192 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | -59 963.00 | | 1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 737 147.00 | 16 768 930.00 | | 15 737 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 190 756.00 | 19 174 774.00 | | 18 190 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 453 609.00 | -2 405 843.00 | | -2 453 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 076 650.00 | | 313 473.00 | 24 076 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 510 194.00 | | 207 115.00 | 2 510 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 496.00 | 536 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 496.00 | 24 368 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 717 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 694 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 19 419 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 672 241.00 | | 22 647.00 | 1 672 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 343 758.00 | | 83 697.00 | 19 343 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 457.00 | | 15.00 | 550 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 011 699.00 | 1 081 860.00 | 4 000.00 | 15 011 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 779 555.00 | 301 755.00 | | 1 779 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656 475.00 | 52 888.00 | | 656 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 575 669.00 | 727 217.00 | 4 000.00 | 12 575 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 740 539.00 | 9 959.00 | 164 325.00 | 740 539.00 |
6N Sur stocks et en cours | 476 217.00 | 157 440.00 | | 476 217.00 |
6T Sur comptes clients | 91 882.00 | | 85 987.00 | 91 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 099.00 | 157 440.00 | 85 987.00 | 568 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 037 454.00 | 250 000.00 | 1 787 454.00 | 2 037 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 980 142.00 | 5 980 142.00 | | 5 980 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 508.00 | 504 508.00 | | 504 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 500.00 | 440 500.00 | | 440 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652 186.00 | 1 652 186.00 | | 1 652 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491 737.00 | | 491 737.00 | 491 737.00 |
UX Autres créances clients | 4 377 352.00 | 4 377 352.00 | | 4 377 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
VB T. V. A. | 148 805.00 | 148 805.00 | | 148 805.00 |
VC Groupe et associés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565 783.00 | 238 186.00 | 1 279 138.00 | 1 565 783.00 |
VI Groupe et associés | 6 627 162.00 | 6 627 162.00 | | 6 627 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 928.00 | 81 928.00 | | 81 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 150 311.00 | 4 647 563.00 | 502 748.00 | 5 150 311.00 |
VW T.V.A. | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 851 971.00 | 15 736 920.00 | 3 066 592.00 | 18 851 971.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |