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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 100 000.00 | |
AP Constructions | | | 289 118.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 389 465.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 23.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 194.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 325.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 144.00 | |
CF Disponibilités | | | 182 256.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 200 252.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 589 717.00 | |
CU Autres participations | | | 335.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 418 815.00 | 418 815.00 | | 418 815.00 |
DH Report à nouveau | 3 695.00 | -1 811.00 | | 3 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 765.00 | 5 505.00 | | 4 765.00 |
DL TOTAL (I) | 485 968.00 | 481 203.00 | | 485 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 391.00 | | | 37 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 669.00 | 51 902.00 | | 51 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 213.00 | | 3 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 658.00 | 5 891.00 | | 8 658.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 683.00 | | 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 749.00 | 63 687.00 | | 103 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 717.00 | 544 890.00 | | 589 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 279.00 | 63 687.00 | | 74 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 488.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 851.00 | 39 306.00 | | 38 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 086.00 | 33 800.00 | | 34 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 765.00 | 5 505.00 | | 4 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 165.00 | | 53 016.00 | 371 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 818.00 | | 53 016.00 | 370 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 228.00 | 5 488.00 | 34 716.00 | 29 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 228.00 | 5 488.00 | 34 716.00 | 29 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VB T. V. A. | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 767.00 | 5 298.00 | 29 470.00 | 34 767.00 |
VI Groupe et associés | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 793.00 | | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 841.00 | 11 829.00 | 12.00 | 11 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 749.00 | 74 279.00 | 29 470.00 | 103 749.00 |