| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 515.00 | 6 262.00 | 2 253.00 | 8 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 690.00 | 178 968.00 | 37 722.00 | 216 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 926.00 | 192 720.00 | 86 206.00 | 278 926.00 |
BN En cours de production de biens | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
BT Marchandises | 99 651.00 | | 99 651.00 | 99 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BZ Autres créances | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CF Disponibilités | 172 816.00 | | 172 816.00 | 172 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 533.00 | | 298 533.00 | 298 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 459.00 | 192 720.00 | 384 738.00 | 577 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 138 865.00 | | | 138 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
DL TOTAL (I) | 193 796.00 | | | 193 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 242.00 | | | 96 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 837.00 | | | 79 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 942.00 | | | 190 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 738.00 | | | 384 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 112.00 | | | 128 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 660.00 | | 724 660.00 | 724 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 660.00 | | 724 660.00 | 724 660.00 |
FM Production stockée | | | -40 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 574.00 | |
GE Autres charges | | | 5 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 935.00 | | | 690 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 128.00 | | | 656 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 722.00 | | 4 194.00 | 282 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 780.00 | 5 210.00 | 278 926.00 | 2 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 780.00 | 5 210.00 | 225 205.00 | 2 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 267.00 | | | 40 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 007.00 | | 4 188.00 | 229 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 448.00 | | 6.00 | 13 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 356.00 | 23 574.00 | 5 210.00 | 174 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 866.00 | 23 574.00 | 5 210.00 | 166 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 837.00 | 79 837.00 | | 79 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
UX Autres créances clients | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 242.00 | 33 412.00 | 62 830.00 | 96 242.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 286.00 | 13 832.00 | 13 454.00 | 27 286.00 |
VW T.V.A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 942.00 | 128 112.00 | 62 830.00 | 190 942.00 |