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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 868.00 | 27 669.00 | 6 199.00 | 33 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 562.00 | 27 669.00 | 20 893.00 | 48 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 461.00 | 9 849.00 | 54 611.00 | 64 461.00 |
BZ Autres créances | 1 448 305.00 | | 1 448 305.00 | 1 448 305.00 |
CF Disponibilités | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 432.00 | 9 849.00 | 1 530 582.00 | 1 540 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 995.00 | 37 519.00 | 1 551 475.00 | 1 588 995.00 |
CU Autres participations | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 256.00 | | | 1 085 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 043.00 | | | 164 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 300.00 | | | 1 337 300.00 |
DP Provisions pour risques | 53 144.00 | | | 53 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 144.00 | | | 53 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 497.00 | | | 146 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 031.00 | | | 161 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 475.00 | | | 1 551 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 031.00 | | | 161 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 035.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 239 840.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 227.00 | | | -20 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 985.00 | | | 55 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 373.00 | | | 332 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 329.00 | | | 168 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 043.00 | | | 164 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 284.00 | 8 386.00 | | 19 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 284.00 | 8 386.00 | | 19 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 11 856.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | 11 856.00 | 65 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 498.00 | 146 498.00 | | 146 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 470.00 | 1 513 440.00 | 1 030.00 | 1 514 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 031.00 | 161 031.00 | | 161 031.00 |