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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BZ Autres créances | 5 408.00 | 3 092.00 | 2 316.00 | 5 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 399 167.00 | | 2 399 167.00 | 2 399 167.00 |
CF Disponibilités | 53 381.00 | | 53 381.00 | 53 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 555.00 | 3 092.00 | 2 458 463.00 | 2 461 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 545.00 | 3 092.00 | 2 459 453.00 | 2 462 545.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 480.00 | 70 480.00 | | 70 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 936 980.00 | 936 980.00 | | 936 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 422 736.00 | 1 395 566.00 | | 1 422 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 312.00 | 27 170.00 | | 17 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 319.00 | 2 434 007.00 | | 2 451 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 795.00 | 3 442.00 | | 3 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 160.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 140.00 | 5 075.00 | | 3 140.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 134.00 | 10 698.00 | | 8 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 453.00 | 2 444 705.00 | | 2 459 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 134.00 | 10 698.00 | | 8 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
FQ Autres produits | | | 2 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | | | -1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | 4 795.00 | | 3 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 554.00 | 44 996.00 | | 35 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 242.00 | 17 826.00 | | 18 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 312.00 | 27 170.00 | | 17 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990.00 | | | 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VC Groupe et associés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 181.00 | 1 852.00 | | 1 181.00 |
ST Autres comptes | 8 176.00 | 6 028.00 | | 8 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | 1 360.00 | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 788.00 | 1 360.00 | | 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 780.00 | 6 164.00 | | 6 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 433.00 | 1 658.00 | | 2 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 147.00 | 11 669.00 | | 13 147.00 |