| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 511.00 | 116 140.00 | 28 370.00 | 144 511.00 |
AH Fonds commercial | 639 941.00 | 37 140.00 | 602 801.00 | 639 941.00 |
AN Terrains | 5 250 696.00 | 1 508 378.00 | 3 742 317.00 | 5 250 696.00 |
AP Constructions | 39 287 121.00 | 21 545 004.00 | 17 742 117.00 | 39 287 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 968 506.00 | 7 761 215.00 | 5 207 290.00 | 12 968 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 671.00 | 958 695.00 | 348 975.00 | 1 307 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 231.00 | | 131 231.00 | 131 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 448 091.00 | 86 197.00 | 361 894.00 | 448 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 906 628.00 | | 1 906 628.00 | 1 906 628.00 |
BF Prêts | 453 240.00 | | 453 240.00 | 453 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 199 411.00 | | 1 199 411.00 | 1 199 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 807 871.00 | 32 079 782.00 | 31 728 089.00 | 63 807 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 091.00 | | 97 091.00 | 97 091.00 |
BT Marchandises | 8 320 091.00 | | 8 320 091.00 | 8 320 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 862 508.00 | 10 667.00 | 851 840.00 | 862 508.00 |
BZ Autres créances | 5 395 170.00 | 9 163.00 | 5 386 006.00 | 5 395 170.00 |
CF Disponibilités | 7 402 357.00 | | 7 402 357.00 | 7 402 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 033.00 | | 246 033.00 | 246 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 323 253.00 | 19 830.00 | 22 303 422.00 | 22 323 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 131 125.00 | 32 099 612.00 | 54 031 512.00 | 86 131 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 292.00 | | | 99 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 821.00 | 67 009.00 | 3 811.00 | 70 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 436.00 | 102 436.00 | | 102 436.00 |
DG Autres réserves | 13 450 583.00 | 13 992 477.00 | | 13 450 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 059 516.00 | 2 958 106.00 | | 4 059 516.00 |
DK Provisions réglementées | 632 318.00 | 696 579.00 | | 632 318.00 |
DL TOTAL (I) | 20 244 854.00 | 19 749 599.00 | | 20 244 854.00 |
DP Provisions pour risques | 399 067.00 | 756 727.00 | | 399 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 043.00 | | | 109 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 110.00 | 756 727.00 | | 508 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 470 776.00 | 18 074 340.00 | | 15 470 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 881 585.00 | 1 927 955.00 | | 2 881 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 561 872.00 | 8 512 062.00 | | 8 561 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 727 489.00 | 4 697 720.00 | | 5 727 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 289.00 | 254 616.00 | | 480 289.00 |
EA Autres dettes | 153 909.00 | 534 307.00 | | 153 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 623.00 | 2 893.00 | | 2 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 278 547.00 | 34 003 898.00 | | 33 278 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 031 512.00 | 54 510 225.00 | | 54 031 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 656 444.00 | 17 462 271.00 | | 18 656 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 947 919.00 | |
FD Production vendue biens | | | 56 449.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 531 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 535 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 569 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 389 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 569 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 529 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 058 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 737 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 026 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 375 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 067.00 | |
GE Autres charges | | | 69 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 383 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 005 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 503.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 827 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 355.00 | 32 248.00 | | 6 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 166.00 | 13 300.00 | | 1 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 459 188.00 | 114 518.00 | | 459 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 711.00 | 160 067.00 | | 466 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 287.00 | 61.00 | | 267 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 214.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 025.00 | 4 775.00 | | 45 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 312.00 | 48 051.00 | | 312 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 399.00 | 112 016.00 | | 154 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 331 364.00 | 984 583.00 | | 1 331 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 591 026.00 | 1 218 469.00 | | 1 591 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 913 151.00 | 106 143 747.00 | | 111 913 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 853 635.00 | 103 185 640.00 | | 107 853 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 059 516.00 | 2 958 106.00 | | 4 059 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 089 237.00 | | 1 874 064.00 | 63 089 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 981 647.00 | 4 078 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 155 429.00 | 63 807 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 782.00 | 58 945 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 171.00 | | 2 281.00 | 782 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 304 804.00 | | 1 814 205.00 | 57 304 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 002 262.00 | | 57 577.00 | 5 002 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 681 485.00 | 3 418 872.00 | 173 782.00 | 28 681 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 518.00 | 13 763.00 | | 139 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 541 967.00 | 3 405 109.00 | 173 782.00 | 28 541 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 696 580.00 | | 64 261.00 | 696 580.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 756 727.00 | 257 110.00 | 505 727.00 | 756 727.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 121.00 | 6 110.00 | 19 194.00 | 186 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 121.00 | 6 110.00 | 19 194.00 | 186 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 639 428.00 | 263 220.00 | 589 182.00 | 1 639 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 177.00 | 135 418.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 043.00 | 441 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 881 586.00 | 1 602 711.00 | 1 145 408.00 | 2 881 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 923 562.00 | 14 172 536.00 | | 14 923 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100 743.00 | 99 292.00 | 2 001 451.00 | 2 100 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 457 343.00 | 2 865 141.00 | 8 806 897.00 | 15 457 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 257 679.00 | 6 257 679.00 | | 6 257 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 034.00 | 246 034.00 | | 246 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 604 456.00 | 6 603 005.00 | 2 001 451.00 | 8 604 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 278 548.00 | 18 656 444.00 | 9 952 305.00 | 33 278 548.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 428.00 | | | 428.00 |