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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 12 098.00 | 10 438.00 | 1 660.00 | 12 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 386.00 | 382 567.00 | 54 818.00 | 437 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 241.00 | 395 035.00 | 526 206.00 | 921 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
BZ Autres créances | 345 563.00 | | 345 563.00 | 345 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 163.00 | | 140 163.00 | 140 163.00 |
CF Disponibilités | 589 813.00 | | 589 813.00 | 589 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 580.00 | | 1 094 580.00 | 1 094 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 821.00 | 395 035.00 | 1 620 785.00 | 2 015 821.00 |
CU Autres participations | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 557 580.00 | 656 231.00 | | 557 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 366.00 | 1 348.00 | | 128 366.00 |
DL TOTAL (I) | 694 745.00 | 666 380.00 | | 694 745.00 |
DP Provisions pour risques | 26 500.00 | 72 500.00 | | 26 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 500.00 | 72 500.00 | | 26 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 261.00 | 38 583.00 | | 25 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 062.00 | 153 237.00 | | 175 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 050.00 | | 1 981.00 |
EA Autres dettes | 697 236.00 | 637 368.00 | | 697 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 540.00 | 830 237.00 | | 899 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 785.00 | 1 569 117.00 | | 1 620 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 540.00 | 830 237.00 | | 899 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 861.00 | | 1 099 861.00 | 1 099 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 861.00 | | 1 099 861.00 | 1 099 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | 1 733.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 1 776.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -1 776.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 812.00 | 1 632.00 | | 48 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 724.00 | 882 459.00 | | 1 171 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 358.00 | 881 110.00 | | 1 043 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 366.00 | 1 348.00 | | 128 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 683.00 | | 7 159.00 | 956 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 601.00 | 921 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 986.00 | 452 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 614.00 | 449 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 016.00 | | | 466 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 940.00 | | 7 159.00 | 470 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 853.00 | 19 783.00 | 42 601.00 | 417 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 462.00 | 554.00 | 13 986.00 | 15 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 391.00 | 19 229.00 | 28 614.00 | 402 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 500.00 | 25 000.00 | 71 000.00 | 72 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 500.00 | 25 000.00 | 71 000.00 | 72 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 71 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 424.00 | 43 424.00 | | 43 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 828.00 | 68 828.00 | | 68 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 137.00 | 44 137.00 | | 44 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 236.00 | 697 236.00 | | 697 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
UX Autres créances clients | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 104.00 | 343 104.00 | | 343 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 715.00 | 364 604.00 | 3 111.00 | 367 715.00 |
VW T.V.A. | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 540.00 | 899 540.00 | | 899 540.00 |