| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 670.00 | 86 670.00 | | 86 670.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 276.00 | 112 982.00 | 13 294.00 | 126 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 212.00 | 102 959.00 | 15 253.00 | 118 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 159.00 | 302 612.00 | 28 547.00 | 331 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 921.00 | | 201 921.00 | 201 921.00 |
BZ Autres créances | 57 868.00 | | 57 868.00 | 57 868.00 |
CF Disponibilités | 30 717.00 | | 30 717.00 | 30 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 041.00 | | 296 041.00 | 296 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 200.00 | 302 612.00 | 324 589.00 | 627 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 234.00 | 90 234.00 | | 90 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 876.00 | 53 876.00 | | 53 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 024.00 | 8 581.00 | | 9 024.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DG Autres réserves | 278 620.00 | 278 620.00 | | 278 620.00 |
DH Report à nouveau | -340 129.00 | -402 798.00 | | -340 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 338.00 | 63 112.00 | | -158 338.00 |
DL TOTAL (I) | -66 704.00 | 91 635.00 | | -66 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | 500.00 | | 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 148.00 | | | 50 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 568.00 | 12 442.00 | | 15 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 956.00 | 377 427.00 | | 324 956.00 |
EA Autres dettes | | 7 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 292.00 | 397 897.00 | | 391 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 589.00 | 489 531.00 | | 324 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 958.00 | | 557 958.00 | 557 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 958.00 | | 557 958.00 | 557 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 411.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 821.00 | 2 791.00 | | 5 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 821.00 | 2 791.00 | | 5 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 019.00 | -2 791.00 | | 8 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 817.00 | 866 480.00 | | 571 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 155.00 | 803 368.00 | | 730 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 338.00 | 63 112.00 | | -158 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 618.00 | 1 719.00 | | 1 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 386.00 | | 2 774.00 | 328 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 386.00 | | 2 774.00 | 328 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 200.00 | 6 411.00 | | 296 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 200.00 | 6 411.00 | | 296 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 190.00 | 62 243.00 | 116 947.00 | 179 190.00 |
UX Autres créances clients | 201 921.00 | 201 921.00 | | 201 921.00 |
VB T. V. A. | 32 875.00 | 32 875.00 | | 32 875.00 |
VC Groupe et associés | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VI Groupe et associés | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 467.00 | 65 467.00 | | 65 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 931.00 | 262 931.00 | | 262 931.00 |
VW T.V.A. | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 292.00 | 274 345.00 | 116 947.00 | 391 292.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |