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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AH Fonds commercial | 365 115.00 | | 365 115.00 | 365 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 186.00 | 33 267.00 | 5 919.00 | 39 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 383.00 | 285 344.00 | 254 038.00 | 539 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 527.00 | | 42 527.00 | 42 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 313.00 | 319 713.00 | 667 600.00 | 987 313.00 |
BT Marchandises | 107 251.00 | | 107 251.00 | 107 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
BZ Autres créances | 384 223.00 | | 384 223.00 | 384 223.00 |
CF Disponibilités | 394 630.00 | | 394 630.00 | 394 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 889.00 | | 902 889.00 | 902 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 202.00 | 319 713.00 | 1 570 490.00 | 1 890 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
DG Autres réserves | 92 479.00 | | | 92 479.00 |
DH Report à nouveau | 524 759.00 | | | 524 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 495.00 | | | 48 495.00 |
DL TOTAL (I) | 711 217.00 | | | 711 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 556.00 | | | 468 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 129.00 | | | 287 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 819.00 | | | 97 819.00 |
EA Autres dettes | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 272.00 | | | 859 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 490.00 | | | 1 570 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 272.00 | | | 859 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733.00 | | | 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 711.00 | 65 002.00 | | 254 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 610.00 | 65 002.00 | | 253 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 129.00 | 287 129.00 | | 287 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 819.00 | 97 819.00 | | 97 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 527.00 | | 42 527.00 | 42 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 556.00 | 468 556.00 | | 468 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 008.00 | 401 008.00 | | 401 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 536.00 | 401 008.00 | 42 527.00 | 443 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 272.00 | 859 272.00 | | 859 272.00 |