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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 918.00 | 54 034.00 | 4 884.00 | 58 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 401.00 | 232 560.00 | 3 841.00 | 236 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 167.00 | | 72 167.00 | 72 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 934.00 | 331 041.00 | 80 892.00 | 411 934.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 567 346.00 | 24 786.00 | 542 559.00 | 567 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 685.00 | 27 516.00 | 573 168.00 | 600 685.00 |
BZ Autres créances | 1 025 764.00 | | 1 025 764.00 | 1 025 764.00 |
CF Disponibilités | 1 703 589.00 | | 1 703 589.00 | 1 703 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 902 590.00 | 52 303.00 | 3 850 287.00 | 3 902 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 314 525.00 | 383 345.00 | 3 931 180.00 | 4 314 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 143 491.00 | 3 346 982.00 | | 3 143 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 529.00 | -203 490.00 | | -192 529.00 |
DL TOTAL (I) | 3 500 961.00 | 3 693 491.00 | | 3 500 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477.00 | 390.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 657.00 | 5 171 729.00 | | 272 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 344.00 | 754 314.00 | | 107 344.00 |
EA Autres dettes | 49 739.00 | 200 941.00 | | 49 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 218.00 | 6 127 376.00 | | 430 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 180.00 | 9 820 867.00 | | 3 931 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | 390.00 | | 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 709 877.00 | | 2 709 877.00 | 2 709 877.00 |
FD Production vendue biens | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
FG Production vendue services | 40 473.00 | | 40 473.00 | 40 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 442.00 | | 2 750 442.00 | 2 750 442.00 |
FM Production stockée | | | -55 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 090 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 303.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 361 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -537 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 561 100.00 | 36 000.00 | | 561 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561 100.00 | 36 000.00 | | 561 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 610.00 | 8 518.00 | | 216 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 610.00 | 8 518.00 | | 216 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 490.00 | 27 481.00 | | 344 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 317.00 | 18 849 186.00 | | 3 385 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577 847.00 | 19 052 676.00 | | 3 577 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 529.00 | -203 490.00 | | -192 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 076.00 | 19 383.00 | 1 505 417.00 | 1 817 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 454.00 | 166.00 | 69 173.00 | 113 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703 622.00 | 19 217.00 | 1 436 244.00 | 1 703 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 658.00 | 272 658.00 | | 272 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 344.00 | 107 344.00 | | 107 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 739.00 | 49 739.00 | | 49 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 167.00 | | 72 167.00 | 72 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631 655.00 | 1 631 655.00 | | 1 631 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 822.00 | 1 631 655.00 | 72 167.00 | 1 703 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 218.00 | 430 218.00 | | 430 218.00 |