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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 794.00 | | 83 794.00 | 83 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 539.00 | 37 759.00 | 9 780.00 | 47 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 414.00 | 310 234.00 | 117 180.00 | 427 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 747.00 | 347 993.00 | 210 754.00 | 558 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BZ Autres créances | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CF Disponibilités | 226 763.00 | | 226 763.00 | 226 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 119.00 | | 262 119.00 | 262 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 866.00 | 347 993.00 | 472 873.00 | 820 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 509.00 | 147 289.00 | | 191 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 688.00 | 104 221.00 | | 108 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 827.00 | 8 449.00 | | 6 827.00 |
DL TOTAL (I) | 315 824.00 | 268 758.00 | | 315 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 084.00 | 65 596.00 | | 25 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 013.00 | 59 392.00 | | 18 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 357.00 | 27 522.00 | | 32 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 460.00 | 37 227.00 | | 81 460.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 914.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 048.00 | 190 651.00 | | 157 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 873.00 | 459 410.00 | | 472 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 814.00 | | 16 934.00 | 542 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001.00 | 558 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 001.00 | 474 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 794.00 | | | 83 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 021.00 | | 16 934.00 | 459 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 550.00 | 35 444.00 | 1 001.00 | 313 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 550.00 | 35 444.00 | 1 001.00 | 313 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VB T. V. A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 084.00 | 15 074.00 | 10 010.00 | 25 084.00 |
VI Groupe et associés | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VW T.V.A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 048.00 | 147 038.00 | 10 010.00 | 157 048.00 |