| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 425.00 | 86 196.00 | 4 228.00 | 90 425.00 |
AH Fonds commercial | 437 409.00 | | 437 409.00 | 437 409.00 |
AN Terrains | 47 748.00 | | 47 748.00 | 47 748.00 |
AP Constructions | 75 641.00 | 25 377.00 | 50 264.00 | 75 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 709.00 | 71 031.00 | 30 678.00 | 101 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 180 537.00 | 1 675 117.00 | 505 419.00 | 2 180 537.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 241 619.00 | | 241 619.00 | 241 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 757.00 | | 196 757.00 | 196 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 356 363.00 | 6 027 431.00 | 2 328 932.00 | 8 356 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329 510.00 | | 329 510.00 | 329 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 609 768.00 | 37 199.00 | 50 572 569.00 | 50 609 768.00 |
BZ Autres créances | 12 692 436.00 | | 12 692 436.00 | 12 692 436.00 |
CF Disponibilités | 90 029 454.00 | | 90 029 454.00 | 90 029 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 072.00 | | 223 072.00 | 223 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 884 243.00 | 37 199.00 | 153 847 044.00 | 153 884 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 240 607.00 | 6 064 630.00 | 156 175 976.00 | 162 240 607.00 |
CU Autres participations | 4 957 992.00 | 4 164 802.00 | 793 189.00 | 4 957 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 448 250.00 | 6 930 000.00 | | 7 448 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 693 000.00 | 693 000.00 | | 693 000.00 |
DG Autres réserves | 113 144.00 | 113 144.00 | | 113 144.00 |
DH Report à nouveau | 14 355 431.00 | 12 114 103.00 | | 14 355 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 287 862.00 | 2 703 328.00 | | 3 287 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | -3 696 000.00 | | | -3 696 000.00 |
DL TOTAL (I) | 22 203 438.00 | 22 553 576.00 | | 22 203 438.00 |
DP Provisions pour risques | 20 537 092.00 | 18 176 366.00 | | 20 537 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 661 527.00 | 1 328 922.00 | | 1 661 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 198 620.00 | 19 505 288.00 | | 22 198 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 908 576.00 | 11 082 362.00 | | 5 908 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 869 715.00 | 44 042 183.00 | | 45 869 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 370 614.00 | 26 867 322.00 | | 30 370 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
EA Autres dettes | 10 326 995.00 | 2 764 228.00 | | 10 326 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 294 861.00 | 20 792 148.00 | | 19 294 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 773 918.00 | 105 548 245.00 | | 111 773 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 175 976.00 | 147 607 110.00 | | 156 175 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
FD Production vendue biens | 249 879 405.00 | | 249 879 405.00 | 249 879 405.00 |
FG Production vendue services | 6 347 199.00 | | 6 347 199.00 | 6 347 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 231 619.00 | | 256 231 619.00 | 256 231 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 323 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 888 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 662 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 465 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 027 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 116 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 836 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 361 686.00 | |
GE Autres charges | | | 485 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 973 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 688 903.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 268 981.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 403 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 905 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 544 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 848 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 047 240.00 | 423 783.00 | | 2 047 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 047 240.00 | 424 783.00 | | 2 047 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -8.00 | 1 000.00 | | -8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8.00 | 1 000.00 | | -8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 047 248.00 | 423 783.00 | | 2 047 248.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 085 128.00 | -9 114.00 | | 2 085 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 523 177.00 | 346 230.00 | | 4 523 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 522 854.00 | 187 115 345.00 | | 277 522 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 234 992.00 | 184 412 017.00 | | 274 234 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 287 862.00 | 2 703 328.00 | | 3 287 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 446 665.00 | | 2 967 914.00 | 5 446 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 116.00 | 5 417 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 215.00 | 8 356 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 099.00 | 2 405 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 675.00 | | 2 161.00 | 525 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 234 517.00 | | 180 219.00 | 2 234 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 681 567.00 | | 2 785 534.00 | 2 681 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 650.00 | 141 078.00 | 9 099.00 | 1 730 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 396.00 | 3 801.00 | | 82 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 348.00 | 137 278.00 | 9 099.00 | 1 643 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 914 802.00 | | 2 250 000.00 | 1 914 802.00 |
06 aucun libellé | 154 750.00 | | | 154 750.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 484 466.00 | 553 650.00 | 8 887 764.00 | 20 484 466.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 484 466.00 | 553 650.00 | 8 887 764.00 | 20 484 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 069 552.00 | | 2 250 000.00 | 2 069 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 926 866.00 | 553 650.00 | 11 137 764.00 | 23 926 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 361 686.00 | 2 611 880.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 869 716.00 | 45 869 716.00 | | 45 869 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 786 750.00 | 29 786 750.00 | | 29 786 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 725 462.00 | 10 725 462.00 | | 10 725 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 480 259.00 | 19 480 259.00 | | 19 480 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 619.00 | 189 665.00 | 51 955.00 | 241 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 757.00 | 196 757.00 | | 196 757.00 |
UX Autres créances clients | 50 609 769.00 | 50 609 769.00 | | 50 609 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 692 436.00 | 12 692 436.00 | | 12 692 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 073.00 | 223 073.00 | | 223 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 963 655.00 | 63 911 701.00 | 51 955.00 | 63 963 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 865 341.00 | 105 865 341.00 | | 105 865 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 521.00 | | | 521.00 |