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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727 188.00 | 140 858.00 | 586 330.00 | 727 188.00 |
AN Terrains | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
AP Constructions | 461 082.00 | 231 323.00 | 229 759.00 | 461 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175 358.00 | 1 063 386.00 | 111 972.00 | 1 175 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 798.00 | 128 175.00 | 18 624.00 | 146 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 231 968.00 | | 1 231 968.00 | 1 231 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375 014.00 | | 375 014.00 | 375 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 597 117.00 | 1 563 741.00 | 7 033 375.00 | 8 597 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 847 228.00 | 55 902.00 | 791 326.00 | 847 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 871 885.00 | | 871 885.00 | 871 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 698 832.00 | 962 000.00 | 82 736 832.00 | 83 698 832.00 |
BZ Autres créances | 41 514 234.00 | | 41 514 234.00 | 41 514 234.00 |
CF Disponibilités | 1 329 265.00 | | 1 329 265.00 | 1 329 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194 935.00 | | 2 194 935.00 | 2 194 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 456 379.00 | 1 017 902.00 | 129 438 476.00 | 130 456 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 053 495.00 | 2 581 644.00 | 136 471 852.00 | 139 053 495.00 |
CU Autres participations | 4 452 412.00 | | 4 452 412.00 | 4 452 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 272.00 | 523 272.00 | | 523 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 835 656.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 52 327.00 | 21 913.00 | | 52 327.00 |
DH Report à nouveau | 4 601 657.00 | 375 981.00 | | 4 601 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 161 080.00 | 1 292 555.00 | | 6 161 080.00 |
DL TOTAL (I) | 11 338 337.00 | 6 049 376.00 | | 11 338 337.00 |
DP Provisions pour risques | 2 050 264.00 | 2 421 571.00 | | 2 050 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 050 264.00 | 2 421 571.00 | | 2 050 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 152 157.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 530.00 | 70 483.00 | | 71 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 364 761.00 | 82 465 004.00 | | 88 364 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 799 603.00 | 27 812 818.00 | | 28 799 603.00 |
EA Autres dettes | 486 170.00 | 1 482 709.00 | | 486 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 361 186.00 | 2 584 701.00 | | 5 361 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 083 251.00 | 116 567 871.00 | | 123 083 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 471 852.00 | 125 038 819.00 | | 136 471 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 522 878.00 | | 346 522 878.00 | 346 522 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 522 878.00 | | 346 522 878.00 | 346 522 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 611 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 312 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 446 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -315 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 723 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 530 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 822 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 017 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 247 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 199 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 225 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 098 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 297 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 449 168.00 | 41 622.00 | | 1 449 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 449 168.00 | 59 790.00 | | 1 449 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 544 359.00 | 137 803.00 | | 2 544 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 544 359.00 | 264 740.00 | | 2 544 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095 191.00 | -204 950.00 | | -1 095 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 565 443.00 | 737 871.00 | | 1 565 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 475 846.00 | 1 086 647.00 | | 2 475 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 327 928.00 | 305 373 041.00 | | 354 327 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 166 847.00 | 304 080 486.00 | | 348 166 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 161 080.00 | 1 292 555.00 | | 6 161 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 375 108.00 | | 1 222 009.00 | 7 375 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 827 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 597 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 042 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567 282.00 | | 475 222.00 | 2 567 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 807 827.00 | | 19 599.00 | 4 807 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 542.00 | 268 199.00 | | 1 295 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 140 858.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 542.00 | 127 341.00 | | 1 295 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 421 571.00 | 58 000.00 | 429 307.00 | 2 421 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 810.00 | 55 902.00 | 117 810.00 | 117 810.00 |
6T Sur comptes clients | 967 456.00 | 962 000.00 | 967 456.00 | 967 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085 266.00 | 1 017 902.00 | 1 085 266.00 | 1 085 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 506 837.00 | 1 075 902.00 | 1 514 573.00 | 3 506 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 075 902.00 | 1 514 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 364 761.00 | 88 364 761.00 | | 88 364 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 363 290.00 | 3 363 290.00 | | 3 363 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 239 379.00 | 3 239 379.00 | | 3 239 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 170.00 | 486 170.00 | | 486 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 361 186.00 | 5 361 186.00 | | 5 361 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375 014.00 | | 375 014.00 | 375 014.00 |
UX Autres créances clients | 83 698 832.00 | 83 698 832.00 | | 83 698 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187 840.00 | 187 840.00 | | 187 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VB T. V. A. | 3 276 575.00 | 3 276 575.00 | | 3 276 575.00 |
VC Groupe et associés | 37 300 000.00 | 37 300 000.00 | | 37 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 152 157.00 | | | 2 152 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 250.00 | 225 250.00 | | 225 250.00 |
VP Divers | 375 808.00 | 375 808.00 | | 375 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789 265.00 | 1 789 265.00 | | 1 789 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 440.00 | 141 440.00 | | 141 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194 935.00 | 2 194 935.00 | | 2 194 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 783 015.00 | 127 408 001.00 | 375 014.00 | 127 783 015.00 |
VW T.V.A. | 20 407 669.00 | 20 407 669.00 | | 20 407 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 011 721.00 | 123 011 721.00 | | 123 011 721.00 |