| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 476.00 | 5 300.00 | 1 176.00 | 6 476.00 |
AH Fonds commercial | 67 076.00 | | 67 076.00 | 67 076.00 |
AP Constructions | 2 138 181.00 | 1 533 536.00 | 604 645.00 | 2 138 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 182.00 | 562 709.00 | 9 473.00 | 572 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 561.00 | 1 331 185.00 | 5 376.00 | 1 336 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BF Prêts | 126 042.00 | | 126 042.00 | 126 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 264 996.00 | 3 432 730.00 | 832 266.00 | 4 264 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BT Marchandises | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 345.00 | 11 400.00 | 68 946.00 | 80 345.00 |
BZ Autres créances | 195 125.00 | | 195 125.00 | 195 125.00 |
CF Disponibilités | 37 934.00 | | 37 934.00 | 37 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 687.00 | 11 400.00 | 314 288.00 | 325 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 590 683.00 | 3 444 130.00 | 1 146 553.00 | 4 590 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 397.00 | | | 137 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
DH Report à nouveau | -854 781.00 | -249 024.00 | | -854 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 869.00 | -585 847.00 | | 6 869.00 |
DK Provisions réglementées | 2 735.00 | 2 907.00 | | 2 735.00 |
DL TOTAL (I) | -159 509.00 | -146 297.00 | | -159 509.00 |
DP Provisions pour risques | 1 655.00 | 10 444.00 | | 1 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 580.00 | 10 444.00 | | 28 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 819.00 | 5 633.00 | | 15 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 406.00 | 559 099.00 | | 604 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 251.00 | 33 209.00 | | 39 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 052.00 | 516 451.00 | | 498 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 727.00 | 132 302.00 | | 115 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 905.00 | 207.00 | | 3 905.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 14 842.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 483.00 | 1 261 741.00 | | 1 277 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 553.00 | 1 125 889.00 | | 1 146 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 232.00 | 1 228 533.00 | | 1 238 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 819.00 | 5 633.00 | | 15 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 309.00 | | 40 309.00 | 40 309.00 |
FG Production vendue services | 1 365 522.00 | | 1 365 522.00 | 1 365 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 831.00 | | 1 405 831.00 | 1 405 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 239 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 670.00 | |
GE Autres charges | | | 93 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 023.00 | 28 765.00 | | 12 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 802.00 | 50 256.00 | | 79 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 140.00 | 1 458.00 | | 54 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177.00 | 263.00 | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 317.00 | 1 721.00 | | 54 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 733.00 | 4 345.00 | | 5 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444.00 | 3 499.00 | | 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 182.00 | 7 859.00 | | 6 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 135.00 | -6 137.00 | | 48 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 740.00 | 875 551.00 | | 1 740 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 870.00 | 1 461 398.00 | | 1 733 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 869.00 | -585 847.00 | | 6 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -684.00 | | | -684.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 403 321.00 | 413 020.00 | | 403 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 266 144.00 | | 32 099.00 | 4 266 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 963.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 963.00 | 137 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 053.00 | 32 195.00 | 4 264 996.00 | 1 053.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053.00 | 3 231.00 | 4 054 047.00 | 1 053.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 552.00 | | | 73 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 026 232.00 | | 32 099.00 | 4 026 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 360.00 | | | 166 360.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 376 862.00 | 59 068.00 | 3 201.00 | 3 376 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 371 563.00 | 59 068.00 | 3 201.00 | 3 371 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 907.00 | 5.00 | 177.00 | 2 907.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 444.00 | 28 580.00 | 10 444.00 | 10 444.00 |
6T Sur comptes clients | 9 725.00 | 11 400.00 | 9 725.00 | 9 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 725.00 | 11 400.00 | 9 725.00 | 9 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 076.00 | 39 984.00 | 20 346.00 | 23 076.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 052.00 | 498 052.00 | | 498 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UP Prêts | 126 042.00 | 126 042.00 | | 126 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
UX Autres créances clients | 67 806.00 | 67 806.00 | | 67 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VB T. V. A. | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
VC Groupe et associés | 77 582.00 | 77 582.00 | | 77 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VI Groupe et associés | 604 406.00 | 604 406.00 | | 604 406.00 |
VP Divers | 50 841.00 | 50 841.00 | | 50 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 209.00 | 56 209.00 | | 56 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 626.00 | 413 626.00 | | 413 626.00 |
VW T.V.A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 232.00 | 1 238 232.00 | | 1 238 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 474.00 | 34 396.00 | | 31 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 223 951.00 | 125 493.00 | | 223 951.00 |
ST Autres comptes | 797 339.00 | 699 946.00 | | 797 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 039.00 | 39 482.00 | | 46 039.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 273 687.00 | 1 607 782.00 | | 1 273 687.00 |
YT Sous‐traitance | 7 662.00 | 13 974.00 | | 7 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 364.00 | 11 891.00 | | 17 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 838.00 | 46 286.00 | | 48 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 756.00 | 84 876.00 | | 144 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 871.00 | 140 198.00 | | 186 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 080 671.00 | 878 895.00 | | 1 080 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |