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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 84 000.00 | 24 095.00 | 59 905.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 1 296 197.00 | 1 256 685.00 | 39 512.00 | 1 296 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 256.00 | 390 718.00 | 64 538.00 | 455 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 298.00 | 330 257.00 | 105 041.00 | 435 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 323.00 | | 141 323.00 | 141 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 059.00 | 2 021 716.00 | 474 343.00 | 2 496 059.00 |
BP En cours de production de services | 34 581.00 | | 34 581.00 | 34 581.00 |
BT Marchandises | 2 826 301.00 | 5 883.00 | 2 820 418.00 | 2 826 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 791 686.00 | 175 081.00 | 2 616 604.00 | 2 791 686.00 |
BZ Autres créances | 1 022 622.00 | | 1 022 622.00 | 1 022 622.00 |
CF Disponibilités | 350 474.00 | | 350 474.00 | 350 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 042 241.00 | 180 964.00 | 6 861 277.00 | 7 042 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 538 300.00 | 2 202 680.00 | 7 335 620.00 | 9 538 300.00 |
CU Autres participations | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 359 000.00 | 1 359 000.00 | | 1 359 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 900.00 | 135 900.00 | | 135 900.00 |
DG Autres réserves | 111 435.00 | 111 435.00 | | 111 435.00 |
DH Report à nouveau | -239 374.00 | | | -239 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 986.00 | -239 374.00 | | 245 986.00 |
DK Provisions réglementées | 5 975.00 | 4 308.00 | | 5 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 921.00 | 1 371 269.00 | | 1 618 921.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 46 383.00 | 87 037.00 | | 46 383.00 |
DO TOTAL (II) | 46 383.00 | 87 037.00 | | 46 383.00 |
DP Provisions pour risques | 81 424.00 | 81 424.00 | | 81 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 424.00 | 81 424.00 | | 81 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 865.00 | 1 000 000.00 | | 778 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 030.00 | 515 024.00 | | 515 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 399 676.00 | 4 184 282.00 | | 3 399 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 347.00 | 370 695.00 | | 561 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 643.00 | 4 038.00 | | 8 643.00 |
EA Autres dettes | 317 572.00 | 629 974.00 | | 317 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 759.00 | 2 833.00 | | 7 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 588 892.00 | 6 706 846.00 | | 5 588 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 335 620.00 | 8 246 576.00 | | 7 335 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 515 030.00 | | | 515 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 673 979.00 | | 14 673 979.00 | 14 673 979.00 |
FG Production vendue services | 2 451 209.00 | | 2 451 209.00 | 2 451 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 125 188.00 | | 17 125 188.00 | 17 125 188.00 |
FM Production stockée | | | -20 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 149 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 632 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 656 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 822 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 2 167.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 2 167.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 042.00 | 408.00 | | 2 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 501.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 709.00 | 2 576.00 | | 3 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 609.00 | -409.00 | | -3 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 798.00 | | | 42 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 165 067.00 | 13 552 685.00 | | 17 165 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 919 081.00 | 13 792 060.00 | | 16 919 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 986.00 | -239 374.00 | | 245 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418 336.00 | | 100 908.00 | 2 418 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 185.00 | 2 496 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 185.00 | 2 275 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 318.00 | | | 73 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 472.00 | | 100 742.00 | 2 197 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 546.00 | | 166.00 | 147 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969 336.00 | 75 565.00 | 23 185.00 | 1 969 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 949 376.00 | 75 565.00 | 23 185.00 | 1 949 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 308.00 | 1 667.00 | | 4 308.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 424.00 | | | 81 424.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 274.00 | 5 883.00 | 14 274.00 | 14 274.00 |
6T Sur comptes clients | 140 018.00 | 35 063.00 | | 140 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 292.00 | 40 946.00 | 14 274.00 | 154 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 025.00 | 42 612.00 | 14 274.00 | 240 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 030.00 | 500 000.00 | 15 030.00 | 515 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 399 676.00 | 3 399 676.00 | | 3 399 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 986.00 | 148 986.00 | | 148 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 064.00 | 156 064.00 | | 156 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 572.00 | 317 572.00 | | 317 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 323.00 | 100 000.00 | 41 323.00 | 141 323.00 |
UX Autres créances clients | 2 661 839.00 | 2 661 839.00 | | 2 661 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 847.00 | | 129 847.00 | 129 847.00 |
VB T. V. A. | 106 068.00 | 106 068.00 | | 106 068.00 |
VC Groupe et associés | 201 713.00 | 201 713.00 | | 201 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 865.00 | 332 865.00 | 446 000.00 | 778 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 679.00 | 713 679.00 | | 713 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 972 208.00 | 3 801 039.00 | 171 169.00 | 3 972 208.00 |
VW T.V.A. | 236 310.00 | 236 310.00 | | 236 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 588 892.00 | 5 127 862.00 | 461 030.00 | 5 588 892.00 |