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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 174 082.00 | 168 544.00 | 5 537.00 | 174 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 057.00 | 42 915.00 | 141.00 | 43 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 131.00 | 43 322.00 | 6 808.00 | 50 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 675.00 | 254 782.00 | 33 894.00 | 288 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 288.00 | | 113 288.00 | 113 288.00 |
BT Marchandises | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 513.00 | 1 707.00 | 179 805.00 | 181 513.00 |
BZ Autres créances | 86 033.00 | | 86 033.00 | 86 033.00 |
CF Disponibilités | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 552.00 | 1 707.00 | 405 844.00 | 407 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 227.00 | 256 489.00 | 439 738.00 | 696 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DH Report à nouveau | 36 568.00 | | | 36 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 252.00 | | | -6 252.00 |
DL TOTAL (I) | 40 377.00 | | | 40 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 545.00 | | | 180 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 604.00 | | | 137 604.00 |
EA Autres dettes | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 361.00 | | | 399 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 738.00 | | | 439 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 221.00 | | | 396 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 533.00 | | 518 533.00 | 518 533.00 |
FG Production vendue services | 262 261.00 | 9 334.00 | 271 595.00 | 262 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 794.00 | 9 334.00 | 790 128.00 | 780 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116.00 | | | 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 198.00 | | | 61 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 602.00 | | | 45 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 546.00 | | | 852 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 798.00 | | | 858 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 252.00 | | | -6 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 006.00 | | 33 855.00 | 344 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 078.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 078.00 | 17 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 186.00 | 288 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 108.00 | 267 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 521.00 | | 33 855.00 | 317 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 859.00 | 12 470.00 | 44 547.00 | 286 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 859.00 | 12 470.00 | 44 547.00 | 286 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 545.00 | 180 545.00 | | 180 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 274.00 | 60 274.00 | | 60 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
UX Autres créances clients | 181 513.00 | 181 513.00 | | 181 513.00 |
VB T. V. A. | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VC Groupe et associés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 349.00 | 45 349.00 | | 45 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 967.00 | 2 827.00 | 3 140.00 | 5 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 533.00 | 272 270.00 | 17 263.00 | 289 533.00 |
VW T.V.A. | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 361.00 | 396 221.00 | 3 140.00 | 399 361.00 |