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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 079.00 | 38 331.00 | 13 748.00 | 52 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 547.00 | 114 514.00 | 20 033.00 | 134 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 171.00 | 121 630.00 | 16 541.00 | 138 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 332.00 | 274 476.00 | 68 856.00 | 343 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
BT Marchandises | 251 858.00 | 44 724.00 | 207 133.00 | 251 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 452.00 | 18 064.00 | 1 094 387.00 | 1 112 452.00 |
BZ Autres créances | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
CF Disponibilités | 1 652 533.00 | | 1 652 533.00 | 1 652 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 298.00 | | 73 298.00 | 73 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 602.00 | 62 789.00 | 3 067 812.00 | 3 130 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 934.00 | 337 265.00 | 3 136 668.00 | 3 473 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
DG Autres réserves | 1 924 135.00 | 1 728 894.00 | | 1 924 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 607.00 | 195 241.00 | | 172 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 498.00 | 1 970 891.00 | | 2 143 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906.00 | 874.00 | | 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 865.00 | 5 268.00 | | 88 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 454.00 | 497 880.00 | | 554 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 917.00 | 318 975.00 | | 316 917.00 |
EA Autres dettes | 2 715.00 | 342.00 | | 2 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 312.00 | 5 755.00 | | 29 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 169.00 | 829 095.00 | | 993 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 668.00 | 2 799 987.00 | | 3 136 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 438 248.00 | 332 345.00 | 4 770 593.00 | 4 438 248.00 |
FG Production vendue services | 375 737.00 | 10 118.00 | 385 855.00 | 375 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 813 986.00 | 342 463.00 | 5 156 449.00 | 4 813 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 879.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 232 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 236 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 506.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 988 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 166.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 414.00 | 75 091.00 | | 71 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 232 328.00 | 4 907 713.00 | | 5 232 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 059 721.00 | 4 712 471.00 | | 5 059 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 607.00 | 195 241.00 | | 172 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 496.00 | | 29 894.00 | 314 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058.00 | 343 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 058.00 | 272 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 438.00 | | 14 642.00 | 37 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 525.00 | | 15 252.00 | 258 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 767.00 | 24 767.00 | 1 058.00 | 250 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 449.00 | 9 882.00 | | 28 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 319.00 | 14 884.00 | 1 058.00 | 222 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 179.00 | 44 725.00 | 47 179.00 | 47 179.00 |
6T Sur comptes clients | 9 379.00 | 10 782.00 | 2 096.00 | 9 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 558.00 | 55 507.00 | 49 275.00 | 56 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 558.00 | 55 507.00 | 49 275.00 | 56 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 507.00 | 49 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 454.00 | 554 454.00 | | 554 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 416.00 | 148 416.00 | | 148 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 181.00 | 110 181.00 | | 110 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 669.00 | 1 076 669.00 | | 1 076 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
VB T. V. A. | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 298.00 | 73 298.00 | | 73 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 236.00 | 1 172 920.00 | 54 316.00 | 1 227 236.00 |
VW T.V.A. | 51 661.00 | 51 661.00 | | 51 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 304.00 | 904 304.00 | | 904 304.00 |