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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 38.00 | 572.00 | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 194.00 | 2 721.00 | 1 472.00 | 4 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BN En cours de production de biens | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 867.00 | | 98 867.00 | 98 867.00 |
BZ Autres créances | 26 696.00 | | 26 696.00 | 26 696.00 |
CF Disponibilités | 356 831.00 | | 356 831.00 | 356 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 658.00 | | 29 658.00 | 29 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 460.00 | | 533 460.00 | 533 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 654.00 | 2 721.00 | 534 932.00 | 537 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 355 376.00 | | | 355 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
DL TOTAL (I) | 423 740.00 | | | 423 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | | | 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 152.00 | | | 54 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 192.00 | | | 111 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 932.00 | | | 534 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 616.00 | | | 97 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 389.00 | | 211 389.00 | 211 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 389.00 | | 211 389.00 | 211 389.00 |
FM Production stockée | | | 3 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 10 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103.00 | | | 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 493.00 | | | 228 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 129.00 | | | 226 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 583.00 | | 610.00 | 3 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983.00 | | 610.00 | 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164.00 | 558.00 | | 2 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 520.00 | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983.00 | 38.00 | | 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 152.00 | 54 152.00 | | 54 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 98 867.00 | 98 867.00 | | 98 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VB T. V. A. | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 121.00 | 155 221.00 | 900.00 | 156 121.00 |
VW T.V.A. | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 616.00 | 97 616.00 | | 97 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
ST Autres comptes | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
YT Sous‐traitance | 90 298.00 | | | 90 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 808.00 | | | 112 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |