| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 917.00 | 51 880.00 | 2 037.00 | 53 917.00 |
AP Constructions | 256 140.00 | 89 443.00 | 166 697.00 | 256 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 227.00 | 19 177.00 | 12 049.00 | 31 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 671.00 | 220 869.00 | 253 803.00 | 474 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 028.00 | 381 369.00 | 439 659.00 | 821 028.00 |
BN En cours de production de biens | 1 393 168.00 | | 1 393 168.00 | 1 393 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 974.00 | | 719 974.00 | 719 974.00 |
BZ Autres créances | 70 056.00 | | 70 056.00 | 70 056.00 |
CF Disponibilités | 370 351.00 | | 370 351.00 | 370 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 595.00 | | 2 571 595.00 | 2 571 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 623.00 | 381 369.00 | 3 011 254.00 | 3 392 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 593 182.00 | 594 352.00 | | 593 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 138.00 | 128 830.00 | | -40 138.00 |
DL TOTAL (I) | 561 844.00 | 731 982.00 | | 561 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 622.00 | 243 008.00 | | 199 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 1 110.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 606.00 | 596 959.00 | | 641 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 137.00 | 233 132.00 | | 205 137.00 |
EA Autres dettes | 10 609.00 | 14 718.00 | | 10 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 391 877.00 | 1 025 307.00 | | 1 391 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 410.00 | 2 114 233.00 | | 2 449 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 254.00 | 2 846 215.00 | | 3 011 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 865 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 865 765.00 | |
FM Production stockée | | | 573 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 461 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 908 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 838.00 | |
GE Autres charges | | | 16 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 466 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | 14 250.00 | | 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 209.00 | 2 576.00 | | 27 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 203.00 | 5 717.00 | | 6 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 412.00 | 8 373.00 | | 33 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 921.00 | 5 877.00 | | -32 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 785.00 | 4 306 655.00 | | 3 461 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 501 923.00 | 4 177 825.00 | | 3 501 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 138.00 | 128 830.00 | | -40 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 429.00 | | 11 599.00 | 809 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 417.00 | | 2 500.00 | 51 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 939.00 | | 9 099.00 | 752 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 531.00 | 70 838.00 | | 310 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 050.00 | 830.00 | | 51 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 481.00 | 70 008.00 | | 259 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 606.00 | 641 606.00 | | 641 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 391 877.00 | 1 391 877.00 | | 1 391 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
UX Autres créances clients | 719 974.00 | 719 974.00 | | 719 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 622.00 | 43 707.00 | 143 718.00 | 199 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 383.00 | | | 43 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
VP Divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 134.00 | 808 076.00 | 5 058.00 | 813 134.00 |
VW T.V.A. | 181 564.00 | 181 564.00 | | 181 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 410.00 | 2 293 495.00 | 143 718.00 | 2 449 410.00 |