| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 231.00 | 73 231.00 | | 73 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 575.00 | 99 537.00 | 38.00 | 99 575.00 |
BT Marchandises | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
BZ Autres créances | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CF Disponibilités | 2 047 376.00 | | 2 047 376.00 | 2 047 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 065.00 | | 2 093 065.00 | 2 093 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 640.00 | 99 537.00 | 2 093 103.00 | 2 192 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 655.00 | 42 655.00 | | 42 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 819 092.00 | 819 092.00 | | 819 092.00 |
DH Report à nouveau | 586 760.00 | 366 150.00 | | 586 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 679.00 | 220 610.00 | | 175 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 585.00 | 1 540 906.00 | | 1 716 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 604.00 | 305 706.00 | | 320 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 044.00 | 20 620.00 | | 50 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 803.00 | 21 755.00 | | 4 803.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | 3 410.00 | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 517.00 | 351 491.00 | | 376 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 103.00 | 1 892 397.00 | | 2 093 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 369 304.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 410 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 17 800.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 9.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 099.00 | 17 791.00 | | 1 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 516.00 | 89 492.00 | | 74 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 915.00 | 468 010.00 | | 425 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 236.00 | 247 400.00 | | 250 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 679.00 | 220 610.00 | | 175 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 575.00 | | | 99 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 537.00 | | | 99 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 537.00 | | | 99 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 537.00 | | | 99 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 044.00 | 50 044.00 | | 50 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 671.00 | 321 671.00 | | 321 671.00 |
UP Prêts | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 347.00 | 38 309.00 | 38.00 | 38 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 517.00 | 376 517.00 | | 376 517.00 |