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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
AN Terrains | 1 240 989.00 | 749 386.00 | 491 603.00 | 1 240 989.00 |
AP Constructions | 666 315.00 | 294 149.00 | 372 166.00 | 666 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 158.00 | 1 065 579.00 | 220 579.00 | 1 286 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 523.00 | 185 774.00 | 4 749.00 | 190 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 395 582.00 | 2 301 996.00 | 1 093 586.00 | 3 395 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 394.00 | | 38 394.00 | 38 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 659 899.00 | | 7 659 899.00 | 7 659 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 396.00 | 80 524.00 | 1 121 872.00 | 1 202 396.00 |
BZ Autres créances | 173 560.00 | | 173 560.00 | 173 560.00 |
CF Disponibilités | 299 920.00 | | 299 920.00 | 299 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 385 263.00 | 80 524.00 | 9 304 740.00 | 9 385 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 780 846.00 | 2 382 520.00 | 10 398 326.00 | 12 780 846.00 |
CU Autres participations | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 664.00 | 381 664.00 | | 381 664.00 |
DH Report à nouveau | 4 940 930.00 | 4 862 679.00 | | 4 940 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 035.00 | 78 251.00 | | 432 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 450.00 | | | 72 450.00 |
DL TOTAL (I) | 5 992 080.00 | 5 487 594.00 | | 5 992 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106 093.00 | 3 232 458.00 | | 2 106 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 800.00 | 235 307.00 | | 305 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 947.00 | 1 271 402.00 | | 1 635 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 406.00 | 251 325.00 | | 358 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 406 246.00 | 4 990 492.00 | | 4 406 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 398 326.00 | 10 478 086.00 | | 10 398 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 133 283.00 | 2 429 400.00 | 4 562 683.00 | 2 133 283.00 |
FG Production vendue services | 244 287.00 | | 244 287.00 | 244 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 570.00 | 2 429 400.00 | 4 806 970.00 | 2 377 570.00 |
FM Production stockée | | | -267 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 542 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 942 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 524.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 922 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 658.00 | 257.00 | | 1 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 708.00 | 257.00 | | 9 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 200.00 | 13 211.00 | | 11 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 393.00 | 13 211.00 | | 22 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 685.00 | -12 954.00 | | -12 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 834.00 | 23 161.00 | | 146 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 552 669.00 | 3 785 849.00 | | 4 552 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 633.00 | 3 707 598.00 | | 4 120 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 035.00 | 78 251.00 | | 432 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 970.00 | 11 248.00 | | 23 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 176 692.00 | 126 111.00 | 807.00 | 2 176 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 169 584.00 | 126 111.00 | 807.00 | 2 169 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 80 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 800.00 | 305 800.00 | | 305 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 315.00 | 1 632 315.00 | | 1 632 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 617.00 | 346 617.00 | | 346 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 106 093.00 | 128 664.00 | 1 445 018.00 | 2 106 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387 051.00 | 1 387 051.00 | | 1 387 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 242.00 | 1 387 051.00 | 1 192.00 | 1 388 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 402 614.00 | 2 425 185.00 | 1 445 018.00 | 4 402 614.00 |