| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 606 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 73 324 000.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 750 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 182 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 932 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 76 256 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 71 698 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 231 000.00 | 60 411 000.00 | | 66 231 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 781 000.00 | 764 000.00 | | 781 000.00 |
DG Autres réserves | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 592 000.00 | 8 263 000.00 | | 8 592 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -846 000.00 | 346 000.00 | | -846 000.00 |
DL TOTAL (I) | 75 239 000.00 | 70 265 000.00 | | 75 239 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 007 000.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 007 000.00 | | | 1 007 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 000.00 | 2 021 000.00 | | 1 017 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 256 000.00 | 72 286 000.00 | | 76 256 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 252 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 047 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -842 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 000.00 | 653 000.00 | | 259 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 000.00 | 307 000.00 | | 1 105 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -846 000.00 | 346 000.00 | | -846 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 005 000.00 | | 5 161 000.00 | 70 005 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 000.00 | 73 324 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 000.00 | 73 324 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 005 000.00 | | 5 161 000.00 | 70 005 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 007 000.00 | 1 007 000.00 | | 1 007 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 000.00 | 1 017 000.00 | | 1 017 000.00 |