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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 207.00 | 144 183.00 | 24 024.00 | 168 207.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 374 107.00 | 321 062.00 | 53 046.00 | 374 107.00 |
AP Constructions | 2 621 092.00 | 2 168 082.00 | 453 009.00 | 2 621 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240 646.00 | 1 797 879.00 | 442 767.00 | 2 240 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 359.00 | 941 698.00 | 81 661.00 | 1 023 359.00 |
AX Avances et acomptes | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 884.00 | | 73 884.00 | 73 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 496.00 | | 75 496.00 | 75 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 115 130.00 | 5 379 459.00 | 1 735 671.00 | 7 115 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609 159.00 | | 609 159.00 | 609 159.00 |
BT Marchandises | 804 231.00 | | 804 231.00 | 804 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 298.00 | | 1 822 298.00 | 1 822 298.00 |
BZ Autres créances | 1 902 815.00 | | 1 902 815.00 | 1 902 815.00 |
CF Disponibilités | 627 644.00 | | 627 644.00 | 627 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 860.00 | | 82 860.00 | 82 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 849 007.00 | | 5 849 007.00 | 5 849 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 964 137.00 | 5 379 459.00 | 7 584 678.00 | 12 964 137.00 |
CU Autres participations | 518 176.00 | | 518 176.00 | 518 176.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 658 101.00 | 3 440 068.00 | | 2 658 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 644.00 | 218 032.00 | | 115 644.00 |
DL TOTAL (I) | 3 158 745.00 | 4 043 101.00 | | 3 158 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 129.00 | 272 604.00 | | 144 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 803.00 | 10 004.00 | | 316 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500 395.00 | 2 301 702.00 | | 2 500 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 292.00 | 531 750.00 | | 305 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EA Autres dettes | 1 142 513.00 | 513 699.00 | | 1 142 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 425 933.00 | 3 629 759.00 | | 4 425 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 584 678.00 | 7 672 860.00 | | 7 584 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 396 765.00 | 3 485 630.00 | | 4 396 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 436 802.00 | |
FG Production vendue services | | | 137 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 573 919.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 734 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 284 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 740 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 221 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 728 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 065.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 555 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 377.00 | 7 190.00 | | 1 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 117.00 | 4 373.00 | | 4 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 494.00 | 11 563.00 | | 5 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 516.00 | 15 235.00 | | 12 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 083.00 | 5 051.00 | | 3 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 599.00 | 20 285.00 | | 15 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 105.00 | -8 722.00 | | -10 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 641.00 | 99 888.00 | | 56 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 747 246.00 | 7 942 132.00 | | 16 747 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 631 601.00 | 7 724 100.00 | | 16 631 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 644.00 | 218 032.00 | | 115 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 536.00 | 11 328.00 | | 33 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 287 550.00 | | 259 886.00 | 7 287 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396 084.00 | 667 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 306.00 | 7 115 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 944.00 | 179 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 278.00 | 6 261 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 248.00 | | 19 336.00 | 163 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 122 151.00 | | 172 505.00 | 6 122 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995 595.00 | | 68 044.00 | 995 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 201 533.00 | 211 064.00 | 33 139.00 | 5 201 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 687.00 | 4 440.00 | 2 944.00 | 142 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 052 291.00 | 206 624.00 | 30 195.00 | 5 052 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500 395.00 | 2 500 395.00 | | 2 500 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459 317.00 | 1 459 317.00 | | 1 459 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 884.00 | | 73 884.00 | 73 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 496.00 | | 75 496.00 | 75 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 822 298.00 | 1 822 298.00 | | 1 822 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 129.00 | 114 962.00 | 29 167.00 | 144 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 475.00 | | | 128 475.00 |
VP Divers | 1 902 815.00 | 1 902 815.00 | | 1 902 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 292.00 | 305 292.00 | | 305 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 860.00 | 82 860.00 | | 82 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 957 352.00 | 3 807 973.00 | 149 379.00 | 3 957 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 425 933.00 | 4 396 765.00 | 29 167.00 | 4 425 933.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |