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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
AH Fonds commercial | 127 735.00 | | 127 735.00 | 127 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 035.00 | 46 780.00 | 13 255.00 | 60 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 687.00 | 62 522.00 | 142 165.00 | 204 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 181.00 | | 43 181.00 | 43 181.00 |
CF Disponibilités | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 009.00 | | 74 009.00 | 74 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 697.00 | 62 522.00 | 216 174.00 | 278 697.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 960.00 | 85 960.00 | | 85 960.00 |
DH Report à nouveau | 110 738.00 | | | 110 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 381.00 | 110 738.00 | | -41 381.00 |
DL TOTAL (I) | 164 117.00 | 205 498.00 | | 164 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 443.00 | 3 443.00 | | 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 443.00 | 3 443.00 | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 380.00 | 117 031.00 | | 10 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 429.00 | 32 856.00 | | 34 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209.00 | 11 150.00 | | 1 209.00 |
EA Autres dettes | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 614.00 | 161 037.00 | | 51 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 174.00 | 369 978.00 | | 216 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 775.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 203 424.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 223 199.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 949.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 159 021.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 020.00 | 855 492.00 | | 17 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 401.00 | 744 754.00 | | 58 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 381.00 | 110 738.00 | | -41 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 687.00 | | | 204 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 477.00 | | | 143 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 035.00 | | | 60 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 630.00 | 2 892.00 | | 59 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 887.00 | 2 892.00 | | 43 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 443.00 | | 3 000.00 | 3 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 443.00 | | 3 000.00 | 3 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VC Groupe et associés | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
VI Groupe et associés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VP Divers | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 111.00 | 54 111.00 | | 54 111.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 614.00 | 51 614.00 | | 51 614.00 |