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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 257.00 | 38 340.00 | 3 917.00 | 42 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 872.00 | 173 741.00 | 10 131.00 | 183 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 511.00 | 212 081.00 | 103 430.00 | 315 511.00 |
BT Marchandises | 62 484.00 | 2 730.00 | 59 754.00 | 62 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 939.00 | | 42 939.00 | 42 939.00 |
BZ Autres créances | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
CF Disponibilités | 183 595.00 | | 183 595.00 | 183 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 469.00 | 2 730.00 | 321 739.00 | 324 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 980.00 | 214 811.00 | 425 169.00 | 639 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 001.00 | 78 770.00 | | 100 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 104.00 | 61 230.00 | | 27 104.00 |
DL TOTAL (I) | 193 105.00 | 206 001.00 | | 193 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 157.00 | 59 426.00 | | 59 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 056.00 | 140 074.00 | | 129 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 187.00 | 47 192.00 | | 41 187.00 |
EA Autres dettes | 2 663.00 | 1 016.00 | | 2 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 064.00 | 247 808.00 | | 232 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 169.00 | 453 809.00 | | 425 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 247 708.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 59 157.00 | | | 59 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 487 897.00 | |
FG Production vendue services | | | 391 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 879 312.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 315.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -1.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 979.00 | 17 225.00 | | 4 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 254.00 | 968 035.00 | | 887 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 150.00 | 906 805.00 | | 860 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 104.00 | 61 230.00 | | 27 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 704.00 | | 5 808.00 | 309 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 394.00 | | 5 808.00 | 227 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 766.00 | 4 315.00 | 212 081.00 | 207 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 766.00 | 4 315.00 | 212 081.00 | 207 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 056.00 | 129 056.00 | | 129 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
UX Autres créances clients | 42 939.00 | 42 939.00 | | 42 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VI Groupe et associés | 59 157.00 | 59 157.00 | | 59 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 966.00 | 78 391.00 | 36 575.00 | 114 966.00 |
VW T.V.A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 064.00 | 232 064.00 | | 232 064.00 |