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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 274 076.00 | 273 861.00 | 215.00 | 274 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 490.00 | 143 799.00 | 65 691.00 | 209 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 966.00 | 461 059.00 | 75 906.00 | 536 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 421.00 | 34 500.00 | 216 921.00 | 251 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
BZ Autres créances | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 720.00 | 2 038.00 | 349 682.00 | 351 720.00 |
CF Disponibilités | 278 149.00 | | 278 149.00 | 278 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 920.00 | 36 538.00 | 871 382.00 | 907 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 886.00 | 497 597.00 | 947 288.00 | 1 444 886.00 |
CU Autres participations | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 200.00 | 346 200.00 | | 346 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 569.00 | 407 569.00 | | 407 569.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | -128 311.00 | -120 886.00 | | -128 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 178.00 | -7 425.00 | | 107 178.00 |
DL TOTAL (I) | 766 124.00 | 658 946.00 | | 766 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 286.00 | 2 812.00 | | 3 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 286.00 | 2 812.00 | | 3 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 069.00 | 90 246.00 | | 72 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 165.00 | 22 506.00 | | 16 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 200.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 896.00 | 17 349.00 | | 15 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 777.00 | 46 686.00 | | 53 777.00 |
EA Autres dettes | 19 872.00 | 23 130.00 | | 19 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 879.00 | 200 117.00 | | 177 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 288.00 | 861 875.00 | | 947 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 587.00 | 19 205.00 | 29 113.00 | 470 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 587.00 | 19 205.00 | 29 113.00 | 470 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 381.00 | | | 381.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 812.00 | 474.00 | | 2 812.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 920.00 | 3 580.00 | | 30 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 339.00 | 3 580.00 | | 33 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 151.00 | 4 054.00 | | 36 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 777.00 | 53 777.00 | | 53 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 069.00 | 16 474.00 | 55 596.00 | 72 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 779.00 | 122 183.00 | 55 596.00 | 177 779.00 |