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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 859.00 | 29 207.00 | 2 652.00 | 31 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 083.00 | 15 086.00 | 27 997.00 | 43 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 517.00 | 45 649.00 | 45 868.00 | 91 517.00 |
BT Marchandises | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 161.00 | 52 583.00 | 972 578.00 | 1 025 161.00 |
BZ Autres créances | 35 017.00 | | 35 017.00 | 35 017.00 |
CF Disponibilités | 841 257.00 | | 841 257.00 | 841 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 571.00 | 52 583.00 | 1 878 988.00 | 1 931 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 089.00 | 98 233.00 | 1 924 856.00 | 2 023 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 405 299.00 | | | 405 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 835.00 | | | 292 835.00 |
DL TOTAL (I) | 863 134.00 | | | 863 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 914.00 | | | 259 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 286.00 | | | 649 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 962.00 | | | 130 962.00 |
EA Autres dettes | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 722.00 | | | 1 061 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 856.00 | | | 1 924 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 414.00 | | | 851 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 532 504.00 | 2 323 061.00 | 3 855 564.00 | 1 532 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 504.00 | 2 323 061.00 | 3 855 564.00 | 1 532 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 894 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 133 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 632.00 | |
GE Autres charges | | | 54 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 466.00 | | | 101 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 894 653.00 | | | 3 894 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 818.00 | | | 3 601 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 835.00 | | | 292 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 010.00 | | 25 507.00 | 66 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 623.00 | | 25 318.00 | 49 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 030.00 | | 189.00 | 15 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 018.00 | 6 632.00 | | 39 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 661.00 | 6 632.00 | | 37 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 579.00 | | 32 995.00 | 85 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 579.00 | | 32 995.00 | 85 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 579.00 | | 32 995.00 | 85 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 286.00 | 649 286.00 | | 649 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 907 074.00 | 907 074.00 | | 907 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 087.00 | 12 115.00 | 105 972.00 | 118 087.00 |
VB T. V. A. | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 914.00 | 49 606.00 | 201 782.00 | 259 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 632.00 | 956 630.00 | 106 002.00 | 1 062 632.00 |
VW T.V.A. | 70 760.00 | 70 760.00 | | 70 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 722.00 | 851 414.00 | 201 782.00 | 1 061 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 418.00 | | | 64 418.00 |
ST Autres comptes | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 701 794.00 | | | 701 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 618.00 | | | 175 618.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 645.00 | | | 142 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |