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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 1 480.00 | 1 130.00 | 2 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 767.00 | 125 146.00 | 13 621.00 | 138 767.00 |
AP Constructions | 916 783.00 | 681 178.00 | 235 605.00 | 916 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 259 289.00 | 9 033 235.00 | 2 226 055.00 | 11 259 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 133 219.00 | 2 364 151.00 | 769 067.00 | 3 133 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 818.00 | | 135 818.00 | 135 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BF Prêts | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 627 706.00 | 12 205 191.00 | 3 422 516.00 | 15 627 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 272 881.00 | | 1 272 881.00 | 1 272 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 658 546.00 | | 658 546.00 | 658 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 486.00 | | 96 486.00 | 96 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 423.00 | 34 043.00 | 1 473 380.00 | 1 507 423.00 |
BZ Autres créances | 522 955.00 | | 522 955.00 | 522 955.00 |
CF Disponibilités | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 794.00 | | 138 794.00 | 138 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 213 164.00 | 34 043.00 | 4 179 121.00 | 4 213 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 840 871.00 | 12 239 234.00 | 7 601 637.00 | 19 840 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 586 035.00 | | | 3 586 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 742 955.00 | | | -1 742 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
DK Provisions réglementées | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 437.00 | | | 1 883 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817 628.00 | | | 1 817 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 907 434.00 | | | 2 907 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 236.00 | | | 833 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 323.00 | | | 95 323.00 |
EA Autres dettes | 64 580.00 | | | 64 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 718 200.00 | | | 5 718 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 601 637.00 | | | 7 601 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 718 200.00 | | | 5 718 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 684 933.00 | | 13 684 933.00 | 13 684 933.00 |
FG Production vendue services | 29 054.00 | | 29 054.00 | 29 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 713 987.00 | | 13 713 987.00 | 13 713 987.00 |
FM Production stockée | | | 424 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 164 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 555 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -458 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 461 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 446 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 043.00 | |
GE Autres charges | | | 12 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 883 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 719 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 729 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 325.00 | | | -13 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 185 661.00 | | | 14 185 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 928 616.00 | | | 15 928 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 742 955.00 | | | -1 742 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 273 000.00 | | 540 000.00 | 15 273 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 627 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 445 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 000.00 | | 61 000.00 | 202 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 044 000.00 | | 465 000.00 | 15 044 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | 14 000.00 | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 389 000.00 | 754 000.00 | 64 000.00 | 11 389 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 389 000.00 | 754 000.00 | 64 000.00 | 11 389 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 907 000.00 | 2 907 000.00 | | 2 907 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 000.00 | 833 000.00 | | 833 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UP Prêts | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901 000.00 | 3 901 000.00 | 5 000.00 | 3 901 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 75.00 | | 73.00 |