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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 779.00 | 16 145.00 | 4 635.00 | 20 779.00 |
AH Fonds commercial | 28 538.00 | | 28 538.00 | 28 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 320.00 | 25 923.00 | 5 397.00 | 31 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 664.00 | 524 780.00 | 79 884.00 | 604 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 358.00 | 566 848.00 | 161 510.00 | 728 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 026.00 | 63 797.00 | 1 268 229.00 | 1 332 026.00 |
BZ Autres créances | 157 487.00 | | 157 487.00 | 157 487.00 |
CF Disponibilités | 1 225 930.00 | | 1 225 930.00 | 1 225 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 317.00 | 63 797.00 | 2 660 521.00 | 2 724 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 675.00 | 630 644.00 | 2 822 031.00 | 3 452 675.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 947 321.00 | | | 947 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 864.00 | | | 61 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 185.00 | | | 1 339 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 679.00 | | | 821 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 124.00 | | | 413 124.00 |
EA Autres dettes | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 522.00 | | | 225 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 846.00 | | | 1 482 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 031.00 | | | 2 822 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 846.00 | | | 1 482 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 367 277.00 | | 6 367 277.00 | 6 367 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 367 277.00 | | 6 367 277.00 | 6 367 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 418 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 349 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 660.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 492 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 987.00 | | | 59 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 487.00 | | | 62 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 251.00 | | | 54 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 563 236.00 | | | 6 563 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 501 372.00 | | | 6 501 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 864.00 | | | 61 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 675.00 | | 59 294.00 | 699 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 611.00 | 728 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 611.00 | 647 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 082.00 | | 2 236.00 | 47 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 541.00 | | 57 025.00 | 621 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 052.00 | | 33.00 | 31 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 192.00 | 56 660.00 | 25 004.00 | 535 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 950.00 | 2 195.00 | | 13 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 242.00 | 54 465.00 | 25 004.00 | 521 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 869.00 | | 17 072.00 | 80 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 869.00 | | 17 072.00 | 80 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 869.00 | | 17 072.00 | 80 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 679.00 | 821 679.00 | | 821 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 087.00 | 92 087.00 | | 92 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 264.00 | 119 264.00 | | 119 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 522.00 | 225 522.00 | | 225 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 509.00 | 1 228 509.00 | | 1 228 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 517.00 | 103 517.00 | | 103 517.00 |
VB T. V. A. | 76 603.00 | 76 603.00 | | 76 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 324.00 | | | 36 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 980.00 | 69 980.00 | | 69 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 473.00 | 1 498 388.00 | 11 085.00 | 1 509 473.00 |
VW T.V.A. | 188 246.00 | 188 246.00 | | 188 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 846.00 | 1 482 846.00 | | 1 482 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 375.00 | | | 54 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 778.00 | | | 184 778.00 |
ST Autres comptes | 460 175.00 | | | 460 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 019.00 | | | 98 019.00 |
YT Sous‐traitance | 1 253 003.00 | | | 1 253 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 249 087.00 | | | 249 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 303.00 | | | 74 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 046 197.00 | | | 1 046 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 215.00 | | | 294 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 245 062.00 | | | 2 245 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |