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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 713.00 | 33 712.00 | 4 002.00 | 37 713.00 |
AH Fonds commercial | 459 527.00 | | 459 527.00 | 459 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 681.00 | 70 395.00 | 3 286.00 | 73 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 114.00 | 172 749.00 | 32 365.00 | 205 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 928.00 | | 42 928.00 | 42 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 964.00 | 276 856.00 | 542 108.00 | 818 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
BT Marchandises | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 022.00 | 6 064.00 | 718 957.00 | 725 022.00 |
BZ Autres créances | 262 448.00 | | 262 448.00 | 262 448.00 |
CF Disponibilités | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 108.00 | 6 064.00 | 1 037 043.00 | 1 043 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 071.00 | 282 920.00 | 1 579 151.00 | 1 862 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 237 217.00 | 200 579.00 | | 237 217.00 |
DH Report à nouveau | | -2 930.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 624.00 | 39 568.00 | | -287 624.00 |
DL TOTAL (I) | 100 518.00 | 388 142.00 | | 100 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 876.00 | 300 457.00 | | 516 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 058.00 | 693 052.00 | | 776 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 579.00 | 178 142.00 | | 185 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 633.00 | 1 171 771.00 | | 1 478 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 151.00 | 1 559 913.00 | | 1 579 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 895 692.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 900 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 922 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 570 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 834.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 200 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | 240.00 | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | 3 673.00 | | -829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 922 407.00 | 8 279 293.00 | | 7 922 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 210 030.00 | 8 239 725.00 | | 8 210 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 624.00 | 39 568.00 | | -287 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 336.00 | | 32 720.00 | 829 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 450.00 | 42 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 092.00 | 818 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 642.00 | 278 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 790.00 | | 5 450.00 | 491 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 437.00 | | 7 000.00 | 311 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 108.00 | | 20 270.00 | 26 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 943.00 | 21 556.00 | 39 642.00 | 294 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 263.00 | 1 448.00 | | 32 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 679.00 | 20 107.00 | 39 642.00 | 262 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 058.00 | 776 058.00 | | 776 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 579.00 | 185 579.00 | | 185 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 928.00 | | 42 928.00 | 42 928.00 |
UX Autres créances clients | 725 022.00 | 725 022.00 | | 725 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 989.00 | 496 989.00 | | 496 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 887.00 | 11 326.00 | 8 561.00 | 19 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 448.00 | 262 448.00 | | 262 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 398.00 | 987 470.00 | 42 928.00 | 1 030 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 633.00 | 1 470 072.00 | 8 561.00 | 1 478 633.00 |