| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 774.00 | 165 774.00 | | 165 774.00 |
AH Fonds commercial | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 358.00 | 876 618.00 | 22 740.00 | 899 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 517.00 | 529 901.00 | 240 616.00 | 770 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 204.00 | | 93 204.00 | 93 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 353.00 | 1 647 793.00 | 356 560.00 | 2 004 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BT Marchandises | 1 202 349.00 | 78 054.00 | 1 124 295.00 | 1 202 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 436 342.00 | | 5 436 342.00 | 5 436 342.00 |
BZ Autres créances | 1 765 890.00 | | 1 765 890.00 | 1 765 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 907.00 | | 55 907.00 | 55 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 461 170.00 | 78 054.00 | 8 383 116.00 | 8 461 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 465 523.00 | 1 725 847.00 | 8 739 676.00 | 10 465 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 994 740.00 | 1 598 325.00 | | 1 994 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 924 326.00 | 1 397 083.00 | | 1 924 326.00 |
DL TOTAL (I) | 4 139 066.00 | 3 215 408.00 | | 4 139 066.00 |
DP Provisions pour risques | 264 990.00 | 361 671.00 | | 264 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 691 454.00 | 339 919.00 | | 691 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 956 444.00 | 701 590.00 | | 956 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 537.00 | 434 327.00 | | 57 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 601 767.00 | 4 762 215.00 | | 2 601 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 660.00 | 827 994.00 | | 950 660.00 |
EA Autres dettes | 34 203.00 | 143 775.00 | | 34 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 644 167.00 | 6 168 311.00 | | 3 644 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 739 677.00 | 10 085 309.00 | | 8 739 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 856 401.00 | 378 382.00 | 17 234 783.00 | 16 856 401.00 |
FG Production vendue services | 4 503 430.00 | 557 812.00 | 5 061 242.00 | 4 503 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 359 831.00 | 936 194.00 | 22 296 025.00 | 21 359 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 435 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 382 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 350 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 351 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1 802 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 682 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 752 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 744 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 773.00 | -1.00 | | 3 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 773.00 | -1.00 | | 3 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 773.00 | 10 001.00 | | -3 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 816 415.00 | 424 545.00 | | 816 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 441 611.00 | 24 808 170.00 | | 22 441 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 517 287.00 | 23 411 087.00 | | 20 517 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 924 324.00 | 1 397 083.00 | | 1 924 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 249.00 | 35 545.00 | | 1 612 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 816.00 | 458.00 | | 240 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 433.00 | 35 087.00 | | 1 371 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 919.00 | 616 525.00 | | 339 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 426.00 | | 16 371.00 | 94 426.00 |
6T Sur comptes clients | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 815.00 | | 42 761.00 | 120 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 734.00 | 616 525.00 | 42 761.00 | 460 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 535.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 601 767.00 | 2 601 767.00 | | 2 601 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 802.00 | 302 802.00 | | 302 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 491.00 | 191 491.00 | | 191 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 415.00 | 96 415.00 | | 96 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 204.00 | 41 460.00 | 51 744.00 | 93 204.00 |
UX Autres créances clients | 5 436 342.00 | 5 436 342.00 | | 5 436 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
VB T. V. A. | 122 545.00 | 122 545.00 | | 122 545.00 |
VC Groupe et associés | 1 631 277.00 | 1 631 277.00 | | 1 631 277.00 |
VP Divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 590.00 | 62 590.00 | | 62 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 907.00 | 55 907.00 | | 55 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 351 343.00 | 7 287 615.00 | 63 728.00 | 7 351 343.00 |
VW T.V.A. | 297 362.00 | 297 362.00 | | 297 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 586 629.00 | 3 586 629.00 | | 3 586 629.00 |